3 Passos fáceis para negociar em F & O (Equity Future Derivatives) na BSE, NSE, MCX.
Publicado em terça-feira, 30 de dezembro de 2014 pela equipe Chittorgarh.
Modificado no sábado 1 de outubro de 2016.
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"Como começar a negociação F & amp; O?" é o desafio que a maioria das pessoas enfrenta quando entra no mercado de ações. Neste artigo, eu compartilharei as informações sobre como negociar Futuros de Ações e Opções em poucas etapas fáceis.
Vamos começar com algumas perguntas fundamentais sobre o comércio F & amp; O. Mais tarde, falarei sobre passos fáceis para negociar em F & amp; O.
Perguntas freqüentes sobre F & amp; O Trading na Índia.
O que é derivativo (Futures and Options) Trading?
Como a negociação de ações no segmento de caixa (comprar e vender ações), o derivado é outro tipo de instrumento de negociação. São contratos especiais cujo valor deriva de uma garantia subjacente.
Futuros e Opções (F & amp; O) são dois tipos de derivativos disponíveis para a negociação nos mercados de ações da Índia.
Na negociação de futuros, o comerciante assume as posições de compra / venda em um índice (ou seja, NIFTY) ou um contrato de ações (ou seja, Reliance). Se, durante o curso da vida do contrato, o preço se move no favor dos comerciantes (aumenta no caso de você ter uma posição de compra ou cai no caso de você ter uma posição de venda), o comerciante ganha lucro. Caso o movimento do preço seja adverso, o comerciante incorre em perdas.
Poucas coisas fundamentais que você deve saber sobre o comércio de F & amp; O:
O segmento F & O representa a maioria das negociações em bolsas de valores na Índia. Eles são os instrumentos de negociação mais populares em todo o mundo. Para assumir a posição de compra / venda no índice / futuros de ações, o comerciante deve colocar determinado% do valor do pedido como margem. O que significa que se um comerciante comprar um contrato futuro de Rs 4 Lakhs, ele paga apenas cerca de 10% de dinheiro para o corretor (conhecido como margem de dinheiro), que é Rs 40.000. Isso dá oportunidade de negociar mais com pouco dinheiro. O lucro ou as perdas são calculados todos os dias até o comerciante vender o contrato ou expirar. O dinheiro da margem é calculado todos os dias. O que significa que se o comerciante não tiver dinheiro suficiente (dinheiro de margem) em sua conta (em qualquer dia em que o comerciante está ocupando o cargo), ele deve depositar o dinheiro da margem para o corretor ou o corretor pode vender seu contrato F & amp; O e recuperar o dinheiro. Ao contrário das ações; derivado tem prazo de validade. O que significa que se o comerciante não vender até uma data de validade pré-decidida, o contrato expirou e o lucro ou a perda é compartilhado com você pelo corretor. O comércio futuro pode ser feito nos índices (Nifty, Sensex etc.). NIFTY Futures está entre os contratos futuros mais negociados na Índia.
Por que eu deveria trocar F & amp; O?
Com a negociação de futuros, o comerciante pode alavancar o limite de negociação, levando as posições de compra / venda muito mais do que você poderia ter tomado no segmento de caixa. No entanto, o perfil de risco de suas transações aumenta. Os pagamentos são feitos diariamente (MTM) até que o contrato expire. Os lucros / perdas são calculados (e creditados / debitados na conta de comerciantes) no final do dia todos os dias. A conta Demat não é necessária para a negociação F & O. Todas as transações de futuros são liquidadas. Os cargos contratuais são mantidos pelas trocas até que expiram. As posições de F & O estão sendo levadas para o dia seguinte e podem ser continuadas até o termo do contrato respectivo e ajustadas a qualquer momento durante a vida do contrato. Isso é diferente de "Margin Trading", onde o comerciante tem que fechar a posição no mesmo dia.
Quais são os diferentes tipos de Equity Futures & amp; Opções disponíveis na Índia?
No segmento de Futuros e Opções na NSE e BSE; A negociação está disponível principalmente em dois tipos de contratos:
Index Futures & amp; Opções.
Na NSE; O índice F & amp; O está disponível para 6 índices. Isso inclui; CNX Nifty Index, CNX índice de TI, Banco Nifty Index e Nifty Midcap 50 índice.
CNX Nifty Index (com base no índice Nifty). Índice BANK Nifty (com base no índice BANK NIFTY) Índice CNXIT (com base no índice CNX IT) Índice Nifty Midcap 50 (com base no índice Nifty Midcap 50) Índice de Infraestrutura CNX (baseado no índice CNX Infraestrutura) Índice CNP PSE (com base no índice CNX PSE)
Da mesma maneira, a BSE oferece negociação no futuro de ativos subjacentes como segue os índices:
Futuros & amp; Opções sobre valores mobiliários individuais.
As bolsas de valores oferecem contratos F & amp; O para scripts individuais (por exemplo, Reliance, TCS, etc.); que são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
A NSE oferece operações de F & amp; O em 135 valores estipulados pelo SEBI. A bolsa de valores define as características do contrato de futuros, como a garantia subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato.
Por que todos os estoques não estão disponíveis para negociação F & O?
Os contratos F & amp; O de empresas individuais não estão disponíveis para todas as empresas listadas nas bolsas de valores. Somente essas ações, que atendem aos critérios de liquidez e volume, foram consideradas para negociação de futuros. Ou as empresas cujas ações possuem alta liquidez e volume de negócios nas bolsas de valores são elegíveis para operações de F & O.
A bolsa de valores decide quais contratos F & amp; O da empresa podem ser negociados na troca.
O que significa "Square off" na negociação futura?
"Praça fora" significa vender uma posição futura.
Por exemplo; se você comprar um lote de NIFTY no futuro em 20 de agosto de 2014 e decidir vendê-lo no dia 24 de agosto de 2014; Na verdade, você supera sua posição futura.
Posso vender (ou desligar) o contrato F & O antes do prazo de validade?
Sim, você pode vender o contrato (ou quadrado fora da posição aberta) a qualquer momento antes do prazo de validade. Se você não vender o contrato até o prazo de validade; o contrato expirou e o lucro / perda é compartilhado com você.
O que significa "Pedido de capa"?
O lugar da ordem para vender uma posição aberta no futuro é chamado de ordem da capa.
Quais são os tipos diferentes de acordos para Futures?
Os contratos futuros são resolvidos de duas maneiras:
Liquidação diária para mercado (MTM).
Os lucros / perdas são calculados diariamente no final do dia. MTM vai até a posição aberta fechar (quadrado fora ou vender). A próxima pergunta e um exemplo na parte posterior deste artigo irão explicar o processo MTM em detalhes.
Liquidação final.
No termo dos contratos de futuros; a troca marca todas as posições de um CM no preço de liquidação final e o lucro / perda resultante é liquidado em dinheiro.
O que é Mark to Market (MTM) na negociação futura?
Nota: O MTM é o processo mais importante na negociação F & O e muito pouco difícil de entender para os investidores convencionais do mercado de ações que compram e vendem ações por longo prazo.
No final de cada dia de negociação; os futuros contratos abertos são automaticamente "marcados para o mercado" para o preço de liquidação diária. Isso significa; os lucros ou perdas são calculados com base na diferença entre o dia anterior e o preço de liquidação do dia atual.
Em outras palavras; MTM significa que todos os dias a liquidação da posição de futuros abertos ocorre no preço de fechamento do dia. O preço base de hoje é comparado com o preço de fechamento do dia anterior e a diferença é liquidada em dinheiro.
ou seja, para 1 lote de NIFTY Futures (50 ações) se.
Dia anterior último preço (preço oferecido) = Rs 7629.55 Último preço de hoje (preço de entrega direta) = Rs 7678.00.
Lucro líquido = (7678,00-7629,55) * 50 = Rs 2422,50.
Após o lucro / perda calculado; A posição futura é Continuar para o próximo dia. O mesmo processo de repetições MTM e lucros / perdas são calculados novamente todos os dias até que a posição seja quadrada ou expire. Todos os dias é como uma nova posição até o contrato ser vendido ou expirar. Através do lucro / perda são creditados / debitados diariamente na conta de comerciantes; as corretoras / taxas / impostos são cobradas apenas no momento da compra e venda do contrato futuro. MTM é um conceito muito importante e muito importante para entender para futuros comerciantes de ações. O fim do dia EOD MTM é obrigatório para futuros contratos. A amostra F & amp; O Day Bills por alguns dias para entender esse conceito.
Por que diferentes contratos estão disponíveis para o mesmo índice ou estoque? Explique o Ciclo de Negociação F & O? O que é F & amp; O Contract life?
Equity futures & amp; As opções são negociadas em 3 'ciclos de negociação'. O ciclo de negociação de 3 meses inclui o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três).
ou seja, se o mês atual for agosto de 2014; Os contratos disponíveis para NIFTY Futures são os seguintes:
A vida contratual do contrato F & O é até a última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, o prazo de validade é o dia de negociação anterior.
Por exemplo; na tabela acima; 28 de agosto de 2014 é o termo do contrato deste mês. A vida contratual deste contrato futuro é de hoje a 28 de agosto de 2014.
Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
O que é 'Dia de validade' para o contrato F & O?
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
Qual é o valor da "Margem" na negociação futura?
Para iniciar a negociação no contrato de futuros, você deve colocar uma certa porcentagem do contrato total como margem de dinheiro.
A margem também é conhecida como um adiantamento mínimo ou garantia para negociação no futuro. A margem geralmente varia entre 5 a 15% e normalmente é decidida pela troca.
Nota: Este recurso (apenas pagando dinheiro de margem reduzida) torna a negociação de F & amp; O mais atrativa por causa da alta alavancagem. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O.
O% de margem varia de estoque para estoque com base no risco envolvido no estoque, que depende da liquidez e da volatilidade da parcela respectiva além das condições gerais do mercado.
Normalmente, os futuros do índice têm menos margem do que os futuros de ações devido a natureza comparativamente menos volátil.
[Nota Importante] O valor da margem geralmente recalculado diariamente e pode mudar durante a vigência do contrato. Depende da volatilidade no mercado, do preço do script e do volume de negócios. É possível que, quando compre a posição futura; a margem foi de 10%; mas, mais tarde devido ao aumento da volatilidade nos preços, a porcentagem de margem é aumentada para 15%.
Nesse cenário, o comerciante terá que alocar fundos adicionais para continuar com a posição aberta. Caso contrário, o corretor pode vender (quadrado) o contrato futuro devido à margem insuficiente. Assim, é aconselhável manter uma alocação maior para proteger a posição aberta de tais eventos.
Como a negociação de futuros é diferente da negociação de margem?
Enquanto as transações de compra / venda no segmento de margem devem ser ajustadas no mesmo dia, a posição de compra / venda no segmento de futuros pode ser continuada até o termo do contrato respectivo e ajustado a qualquer momento durante a vida do contrato.
As posições de margem podem até ser convertidas para entrega se você tiver os limites de negociação necessários no caso de posições de compra e número de ações necessárias em seu demat em caso de posição de venda. Não existe tal facilidade disponível no caso de posição de futuros, uma vez que todas as transações de futuros são liquidadas de acordo com os regulamentos vigentes. Se você deseja converter suas posições futuras em posição de entrega, você terá que colocar a primeira vez sua transação no mercado futuro e, em seguida, assumir a posição de caixa no mercado de caixa.
Outra diferença importante é a disponibilidade de contratos de índices pares na negociação de futuros. Você pode até comprar / vender índices como NIFTY em caso de futuros na NSE, enquanto que em caso de margem, você pode assumir posições apenas em ações.
Comércio de Futuros de Ações em 3 Passos Fáceis:
Veja abaixo o exemplo de como comprar e vender um monte de NIFTY Future.
Passo 1: Compre o Futuro da Equidade.
Supondo que você tenha uma conta com um corretor compartilhado na Índia para trocar no segmento F & amp; O; O primeiro passo é comprar (ou vender em caso de futuros de vendas curtas) um contrato futuro. Você pode visitar os sites NSE ou BSE para verificar os contratos futuros disponíveis para índices e títulos.
Neste exemplo; compraremos 1 lote de NIFTY (50 ações). Note que você pode comprar / vender os contratos F & amp; O apenas em lotes. O tamanho do lote é diferente do contrato ao contrato.
Colocar um pedido de compra é bastante simples e similar a comprar ações para entrega.
A seguir, a captura de tela mostra que estamos fazendo uma ordem de 1 lote (50 partes) de NIFTY Futures no preço de Rs 7643.90.
No formulário acima 'comprar entrada de pedidos', alguns dos campos importantes são:
Segmento de troca = NFO (segmento NSE F e S) Nome Inst (Nome do Instrumento) = FUTIDX (Índice Futuro) Símbolo = NIFTY Expiry = 25Sep2014.
Passo 2: Termine o Futuro da Equidade.
Você mantém o contrato futuro de equivalência patrimonial até que você o venda ou expira em um dia de vencimento predefinido (no nosso caso, 25 de setembro de 2014). Neste exemplo, manteremos o contrato F & O por 7 dias e depois o venderemos.
Para cada dia, mantemos o contrato, o corretor envia um 'Futuro & amp; Opções Day Bill ', juntamente com algumas outras declarações, incluindo declaração de margem, detalhe do cliente, nota de contrato etc.
O F & amp; amp; O day bill fornece informações contábeis do contrato diariamente. Vamos passar pelas contas F & amp; O para cada dia e discutir a contabilidade:
Compre o Preço (NIFTY): 7643.90 Fechar Preço (NIFTY): 7629.55.
Abaixo está o Futuro & amp; Day Day Opções para o final do dia 1, o dia em que adquirimos o contrato. Vamos verificar alguns campos úteis neste.
Corretora: O Rs 20 (quando coloquei essa ordem, embora Zerodha, o corretor de desconto de taxa fixa) seja debitado pelo corretor como taxa de corretagem. A corretora é cobrada no dia em que compramos o contrato F & amp; O e o dia em que a vendemos. Comércio regular: isso é usado para comprar & amp; venda transação. Ele mostra qual script F & O que você comprou, data de validade, quantidade, taxa na qual você comprou e valor total (Rs 3,82,195).
Nota: Embora o montante do débito total seja Rs 3.82 Lakhs; Isso não significa que você tenha que pagar esse montante. É apenas para contabilidade. Você paga apenas o montante de margem para o corretor para este comércio, que é cerca de 10% do valor total (ou seja, Rs 38,219). Realizar: Como decidimos manter a posição nos próximos dias; nosso contrato F & amp; O será levado adiante. O valor "Retirar" do contrato é decidido pela troca no final do dia de negociação. No nosso caso, é Rs 7629.55 (NIFTY realmente cai no dia 1). Com base nesta taxa; O crédito total para nossa conta é Rs 381477.50. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 1 mostra a perda de Rs 717.50. Vários impostos e encargos (aplicáveis à transação de compra) são adicionados às nossas perdas e a nossa rede líquida é agora Rs 787,97. Este é o montante que o corretor tomará de nossa conta até o final do dia.
Nota de contrato - Compre NIFTY F & amp; O.
Para as transações de compra e venda do contrato F & amp; O, o corretor envia uma nota de contrato. Abaixo está o bilhete de contrato recebido do corretor no dia 1. O próximo boletim do contrato será enviado no dia em que você vende o contrato.
Detalhes do Razão da Conta do Cliente:
Os corretores também compartilham os detalhes do registro contábil com o cliente com um documento "detalhe do cliente contabilidade". Este documento fornece detalhes sobre todas as transações financeiras realizadas pelo corretor no dia 1.
Dia 2 (Mercado Próximo no Sábado):
No dia 1, decidi aposentar a posição F e O. Mas no dia 2 o mercado está fechado como sábado. Observe que a posição agora é nomeada como "Encaminhado Avançado".
Trazido para a frente: A posição F & O que é trazida a partir do dia anterior. Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Nota: A conta de dia acima não possui qualquer posição de 'Forwarding' quando o mercado foi fechado.
Dia 3 (Market Close on Sunday):
Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7629.55 Close Price (NIFTY): Rs 7678.00.
Este é o primeiro dia de negociação (segunda-feira) para o futuro NIFTY e subiu cerca de 50 pontos. Agora vamos verificar a contabilidade do Dia 4:
Trazido para a frente: os valores do contrato do último dia. É semelhante à linha "Lidar" na última conta do dia útil. Reporte: no dia seguinte, decidimos levar adiante o contrato F & amp; O (ou decidimos não vendê-lo). Os futuros NIFTY subiram e NIFTY Sept Contract, que estamos segurando, aumentou Rs 48,45 (fechado em Rs 7678,00). Desta forma, no final do dia, o valor creditado em nossa conta é de Rs R $ 3,83,900 e obteve lucro de Rs 2422.
O lucro líquido de Rs 2422 é creditado na conta.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7678.00 Close Price (NIFTY): Rs 7781.70.
Semelhante ao dia anterior, decidimos levar adiante o futuro contrato. O preço subiu por Rs 103,7 e obtivemos um lucro decente de Rs 5185,00.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7781.70 Close Price (NIFTY): Rs 7779.55.
Mais uma vez, decidimos levar adiante o contrato. O preço permanece plano e, na verdade, caiu Rs 2.15, perda de Rs 107.50.
Passo 3: Vendas Equity Future.
No dia 7, decidi vender o contrato por Rs 7800.00. Aqui está a minha transação:
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7779.55 Preço de Venda (NIFTY): Rs 7800.00.
Abaixo está o Futuro & amp; Opções Day Bill a partir do dia 7, no dia em que vendemos o contrato. Vamos verificá-lo:
Corretora: O Rs 20 é cobrado pelo corretor como taxa de corretagem. Isso é semelhante ao modo como pagamos a corretora no dia 1 quando compramos o Contrato F & O. Comércio regular: a transação de venda é capturada aqui. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 7 mostra o lucro de Rs 1022,50. Após a dedução de impostos e corretagem; fizemos lucro líquido de Rs 947.15. Este é o montante que o corretor nos pagará no dia 7.
Resumo do Lucro / Perda Bruta:
Corretagem paga:
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Dicas para um iniciante na negociação F & O.
F & amp; O trading é sobre prever o futuro, o que não é fácil de qualquer forma, forma ou forma. F & amp; O trading é um instrumento financeiro de alto risco. Mais riscos que você tira enquanto o comércio de F & amp; O, mais recompensas você receberá. Ao mesmo tempo, as perdas também são um abraço. O conceito de margem de dinheiro (ou apenas pagando dinheiro pequeno por antecipado para grandes posições) torna o negócio F & amp; O mais atraente. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O. Se o dinheiro da margem suficiente não estiver disponível na sua conta com o corretor; A maioria dos corretores fecha a posição automaticamente sem informá-lo. Especialmente no momento de quedas súbitas nos mercados de ações, a margem baixa pode causar grandes perdas.
Comentário do Usuário.
Gostaria de saber, através das entradas contábeis, como faço para vender futuros vendidos.
Ilustrar com as entradas contábeis. Obrigado.
Quanto o saldo bancário / contabilístico deve ser realizado no momento da colocação da ordem de compra ou venda no futuro.
Thanx por explicar o futuro comércio em métodos tão simples, mas eficazes. Os exemplos dados deram todas as dúvidas. Será gentil o suficiente para cobrir a negociação de opções (opções de colocação e chamada), implicações e significado de termos como interesse aberto. Inferência no aumento / diminuição da posição aberta, colocar rácios de chamadas (PCR), etc.
Ashok kumar Dhabai.
O lucro líquido é 7700.19 rs após a remoção de todas as taxas de corretagem e transação. Como você conseguiu 7659.18 rs? onde o dinheiro restante do 41.01 foi perdido?
então quanto você pagou aqui.
é só 7643.90 ou.
2. suponha que você trouxe para o 38219 e você vendeu no mesmo dia em que o nifty caiu 100 pontos. Então, quanto você perde.
isto é, começando de segunda a sábado (com novo exemplo).
Por favor, dê 3 exemplos diferentes, com preços diferentes, taxa de subida / baixa, etc.
Qual é o dinheiro da margem SAFE para manter com o Broker?
Por favor, explique "Margem de SPAN" e "Margem de Exposição" em "Detalhes do Razão de Conta do Cliente" no DIA 1.
Suponhamos, durante o horário de mercado, às 13h30, se queremos vender nossa posição do que naquele momento, o preço era de 7800, então a vendemos em 7800. Você pode comprar ou vender suas posições a qualquer momento durante as horas do mercado.
Espero que esta cleara seja sua dúvida.
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Por que e como negociar futuros Nifty.
Um futuro de índice é um derivado, semelhante a um futuro de estoque, cujo valor depende do valor do subjacente, neste caso, o índice como S & amp; P CNX Nifty ou BSE Sensex.
Ao negociar em futuros de índice, um investidor está comprando e vendendo a cesta de ações que compõe o índice, em seus respectivos pesos.
Os futuros do índice de ações são negociados em termos de número de contratos. Cada contrato seria comprar ou vender um valor fixo do índice. O valor do contrato seria o tamanho do lote multiplicado pelo valor do índice.
Sobre Futuros Nifty.
Futuros Nifty são futuros de índice onde o subjacente é o índice S & amp; P CNX Nifty. Na Índia, a negociação de futuros de índices começou em 2000 na Bolsa Nacional de Valores (NSE).
Para os contratos de futuros Nifty, o tamanho do lote permitido é de 50 e em múltiplos de 50. Como outros contratos de futuros, os contratos futuros da Nifty também possuem um ciclo de negociação de três meses - o próximo mês, o próximo mês e o mês final.
Após o termo do contrato de quase-mês, um novo contrato de duração de três meses seria introduzido no próximo dia de negociação. Os investidores podem negociar futuros Nifty por ter um valor de margem em sua conta. Esta margem é uma porcentagem do valor do contrato. Geralmente é cerca de 10-12 por cento.
Clique em SEGUINTE para ler por que você deve ir para eles. . .
Por que e como negociar futuros Nifty.
Por que você deveria ir por eles?
Hedging. Em termos simples, hedging é uma estratégia que ajuda a limitar as perdas. A exposição a uma ação é equivalente à exposição a um índice. Isso ocorre porque a maioria das ações se move em conjunto com o mercado. A exposição aos futuros de índice ajuda a proteger esse risco.
Ganhos especulativos. Se você tem certeza sobre os futuros movimentos do mercado, você pode fazer lucros através de futuros de índice. Se você alcança no mercado, compre futuros de índice. Se for baixado, você deve vender futuros de índice.
Como eles funcionam? Você insere um contrato de futuros Nifty com um valor de índice especificado. No termo do contrato, os lucros do investidor seriam a diferença entre o nível do índice no vencimento e o nível especificado no contrato de futuros no momento da compra.
Short stock, futuros de longo prazo. Há momentos em que você vende o estoque, mas há uma vantagem no mercado, resultando em lucros potenciais perdidos. Futuros de índice ajudam você a mitigar esse risco. Ao comprar futuros de índice quando você é curto no estoque, você pode minimizar a quantidade de lucros potenciais perdidos.
Carteira de capital, futuros de curto índice. Há momentos em que você possui um portfólio e está desconfortável com as condições do mercado. Você pode proteger esse risco vendendo futuros de índice. O conceito se baseia no fato de que cada carteira possui exposição indexada e os riscos são contabilizados pelas flutuações do índice.
Clique em NEXT para ganhar estratégias com exemplos. . .
Por que e como negociar futuros Nifty.
Long Stock, Short Index Futures.
S uppose você é longo 500 ações da Reliance Industries pelo preço de Rs 1.000 por ação; O local Nifty é de 5.000; e os futuros Nifty estão em 5.020.
Para proteger sua posição Rs 5 lakh (Rs 500,000) de uma desaceleração do mercado, você precisa vender 100 futuros Nifty. Suponha que no prazo de validade, o ponto / futuros Nifty é de 4.750 (queda de 5 por cento). Ao fechar, ambas as posições, você ganharia Rs 2.000.
Sua posição na Reliance Industries teria diminuído em Rs 25,000 e o Nifty curto ganharia Rs 27,000 [i. e., 100 x (5,020-4,750)]
Short Stock, Long Index Futures.
Suponha que você tenha 400 ações baixas da Infosys Technologies no preço de R $ 2.500 por ação; O local Nifty é de 5.000; e os futuros Nifty estão em 5.050.
Para proteger sua posição Rs 10 lakh (Rs 1 milhão) de um lado do mercado, você precisa comprar 200 futuros Nifty. Se, no vencimento, o ponto / futuros Nifty estiver em 5.250 (aumento de 5 por cento), ao fechar ambas as posições, você não perde nada.
Sua posição na Infosys resultaria em uma perda de Rs 50,000 e o Nifty curto ganharia Rs 50,000 [i. e., 200x (5,250-5000)]
Hedge Portfolio Risk.
Suponha que o ponto Nifty seja em 5.000 e os futuros Nifty de três meses em 5.015. Para proteger um portfólio de Rs 5 lakh (Rs 500,000) de uma queda no mercado, você precisa vender os futuros Nifty de 100 de dezembro.
Como negociar futuros e opções com nifty
Em um bate-papo on-line com os leitores do Get Ahead em 9 de outubro, Nithin Kamath, CEO, Zerodha respondeu as perguntas dos leitores sobre como negociar futuros e opções.
Aqui está a transcrição de bate-papo não editada.
kaushal: Quais são as condições impostas pela SEBI para corretoras para começar a oferecer serviços F & amp; O?
Nithin Kamath: o SEBI faz uma verificação rigorosa do fundo dos promotores, do requisito networth, do conhecimento do mercado dos sistemas de gestão, tecnologia e gerenciamento de riscos antes de permitir uma corretora oferecer f & amp; o, juntamente com isso, há auditorias contínuas feitas pelas trocas para garantir que tudo está no lugar.
ulfat: quem idealmente deve negociar futuros e amp; segmento de opções?
Nithin Kamath: Futuros e opções requer algum compromisso em termos de tempo para aprender a trocar e, em seguida, rastrear seus negócios, uma vez que você os tenha levado. Se você é um comerciante de posição, então acho que uma pessoa pode comprometer-se pelo menos um par de horas todos os dias. Além disso, o negócio envolve alavancagem e pode ser uma montanha-russa emocional, de modo que uma pessoa que possa lidar com essa volatilidade.
alex: quais livros você leu para se tornar um especialista? Qual o papel da experiência em se tornar um ótimo comerciante de F & amp; O?
Nithin Kamath: Os melhores livros para começar são aqueles que falam sobre os bons hábitos dos comerciantes lucrativos, conforme mencionado abaixo. Mas uma vez que você acabou com isso, é uma descoberta pessoal na leitura e pesquisa sobre a estratégia que melhor se adequa a você.
Sim, a experiência é a chave, o importante é aprender com sua experiência e não cometer o mesmo erro duas vezes.
Jeswal: Como posso me tornar um especialista em negociação F & O.
Nithin Kamath: f & amp; o trading ou trading em geral requer muito esforço e dedicação no tempo. A única maneira de aprender a negociar é realmente colocar seu dinheiro, só então o que você lê faz sentido. Mas também é importante que o dinheiro que você coloca é algo que você pode perder. Como eu disse anteriormente, tente ler sobre o que os comerciantes mais rentáveis do mundo fizeram no Market Market Wizards.
Kapadia: prémio para o qual os preços de exercício têm alta volatilidade implícita? O que isso implica e como ganhar dinheiro usando essa alta volatilidade implícita?
Nithin Kamath: Normalmente, as opções de dinheiro têm uma IV maior, o comércio normalmente pode ser se estiver muito acima do IV médio, pode ser um bom momento para vendê-los e muito abaixo do tempo médio para comprar.
Tharun: Se eu vender uma chamada no início do mês ex.18 rs / -, quando chega a zero no final do prazo, então eu recebo lucro de 18 rs? Como posso calcular a margem necessária para escrever uma opção?
Nithin Kamath: Nós fornecemos uma ferramenta chamada calculadora SPAN, zerodha / z-connect / blog / view / span-calculator, isso permite que você calcule. Em breve, forneceremos uma ferramenta similar em nosso site que pode ser usada por todos.
Vinod Gatta: qual é o intervalo médio de oscilação de IV na opção nifty? Como podemos usá-lo analisando?
Nithin Kamath: Não tenha os números exatos, mas o alcance é entre 10 a 40, na parte inferior melhor para comprar opções e na parte superior para escrevê-los esperando que ele retorne à média.
sudaram: o que é a volatilidade histórica ou estatística? Como isso afeta o preço de futuros e opções?
Nithin Kamath: A volatilidade histórica é simplesmente uma volatilidade histórica no preço do subjacente. A volatilidade afeta as opções mais do que os futuros, uma maior volatilidade geralmente significaria que a opção seria mais alta.
John: O Indian F & amp; O mkts é suficientemente profundo? não há escrita por chamada e escrita para o próximo mês ou F & amp; Os de 3 meses.
Nithin Kamath: Sim, a liquidez é muito ruim se você for para além do mês presente. Também a atividade em opções de estoque é realmente baixa.
jitesh: Como se trocará o F & amp; O dos pesos pesados do índice no prazo de validade?
Nithin Kamath: Não há uma estratégia predefinida para negociar no dia de expiração, tudo o que você precisa ter cuidado é não deixar as suas opções de dinheiro expirar (você prefere vendê-lo na bolsa de câmbio em vez de mantê-la até o fechamento da negociação na expiração dia. O motivo disso é porque o STT em opções expiradas que estão no dinheiro aumenta significativamente.
Omi: Como um escritor de chamadas e escritor de escritor ganham dinheiro?
Nithin Kamath: o escritor de chamadas ganha dinheiro quando os mercados não subiram acima de um certo ponto e colocam o escritor se o mercado não descer abaixo de um certo ponto.
rajat: plz nos ilumina em 5 must-dos e não fazes enquanto negocia em F & amp; O.
Nithin Kamath: a regra mais importante, enquanto a negociação é muito conservadora, já que existe o risco de perder dinheiro rapidamente, arrisque apenas o que você pode perder, idealmente não deve exceder mais de 15 a 20% de sua investimento em capital.
bhanu: o que significa volatilidade implícita? Como posso calculá-lo?
Gadgets-Gaming: Diga-me quais são os riscos associados à F & amp; O e riscos com o dia de negociação em ações?
Nithin Kamath: os riscos associados são os mesmos, uma vez que você está negociando com alavancagem, ou seja, mais dinheiro do que o que você tem em sua conta, o risco de perder dinheiro rapidamente se o seu comércio não estiver correto.
Shaishav: É aconselhável comprar chamadas e colocá-las ou vendê-las?
Nithin Kamath: É aconselhável que um comerciante iniciante comece a comprar opções ao invés de escrevê-las / vendê-las. Depois de obter um jeito de como o negócio funciona, você pode olhar para escrevê-los / vendê-los também.
Shinde: Como posso fazer lucros no dia dos resultados. Um monte de ações de referência anunciará seus resultados a partir de 11 de outubro.
Nithin Kamath: como mencionado na consulta da Anil anteriormente, comprar chamadas e colocações é a melhor opção quando se espera volatilidade nos mercados.
Mustafa: como é negociar em futuros e ampères; Opções diferentes de negociação de ações? O que ganha mais dinheiro?
Nithin Kamath: O comércio de f & amp; O basicamente permite superar as limitações básicas dos estoques de negociação. 1. pode ser usado para hedge, semelhante à apólice de seguro para sua carteira 2. Especule, enquanto negocia ações se você sentir estoque / mercado está indo para baixo, você pode vender e comprar de volta apenas para intraday, enquanto que em f & amp; O você pode Execute esta posição até 3 meses.
Além disso, ao negociar ações, se quiser comprar mais do que o dinheiro que você possui, há um interesse para se preocupar, mas não no caso de f & amp; o.
Vishal: qual é o tipo de dinheiro que pode ser feito em F & amp; O? Quais são os riscos em anexo?
Nithin Kamath: Desde que ao negociar em f & amp; O, você obtém uma alavancagem, os lucros que você pode fazer também são multiplicados. Mas alavancagem é uma espada de dois gumes, então o risco também aumenta um pouco.
Salim: Ouvi falar de straddles e strangles em F & amp; O. Mas como eles me ajudam a fazer lucros? Quais são os riscos associados a tais estratégias?
Nithin Kamath: Straddles e estrangulamentos são estratégias de opções que você pode tomar quando em vez de direção dos mercados, você está apostando na volatilidade. Mais seguro do que negociação de opções nua, porque seu risco está coberto.
Shirish: eu quero trocar estoques e também F & amp; O. Quais são os melhores livros para ler?
Nithin Kamath: a melhor maneira de começar os mercados comerciais é saber o que os comerciantes rentáveis fazem, então nesse contexto Market Wizards por Jack Schwager é uma boa maneira de começar.
Como negociar futuros e opções com nifty
Essas questões chegam à mente daqueles comerciantes que são recém-chegados no mercado de ações ou querem entrar no mercado de ações, mas não sabem o que é realmente o NIfty Future. Mas eles ouviram essa palavra várias vezes.
Então, como sabemos, existe a National Stock Exchange, uma das principais bolsas de valores da Índia. A maioria das empresas registradas nesta bolsa de valores e através desta bolsa de ações somos capazes de fazer transações nesse estoque de empresas. Podemos comprar e vender ações da empresa através de nosso corretor e corretor registrado em bolsa de valores.
Então Índice de Bolsa de Valores Nacional conhecido como Nifty. E o contrato derivado de Nifty conhecido como Nifty Future. Nifty é um portfólio de 50 ações principais e de acordo com o movimento dessas ações, vemos o movimento de cima e de baixo em Nifty.
Intercâmbios que permitem a negociação de ações, bem como no Índice também, Exemplo - suponha que alguém queira comprar todos os principais 50 estoques da Nifty. Então, para facilitar o intercâmbio, começou a negociar no Nifty Future. Nifty O tamanho do lote do futuro é de 50. Então, pode-se comprar o Nifty Future apesar de comprar cada estoque Nifty, um a um. Também é difícil assistir todos os 50 estoques diariamente. Então, pode comprar o Nifty Future e é fácil rastreá-lo.
Como dissemos seu tamanho de lote 50, suponha, por exemplo, Nifty Future Oct atualmente em execução em 5700 e você quer comprar isso, então seu valor comercial será.
50 (tamanho do lote) x 5700 (valor atual futuro do índice) = 2,85,000 (valor comercial total)
Então, significa que você precisa de Rs. 2.85.000,00 para comprar ou vender o Nifty Future? A resposta é NÃO. Para negociar no Nifty Future, é necessária apenas alguma margem. Geralmente, ele vem em torno de Rs. 25000 para Rs. 30000.00, se o mercado de ações se tornar muito volátil, a troca também pode aumentar a margem.
Então, se você tem Rs Mínimo. 30000.00, você pode comprar ou vender o Nifty Future. Não é obrigatório que você tenha o Nifty Future em seu portfólio para vendê-lo. Você pode vendê-lo primeiro e depois você pode comprá-lo. Mas nós o sugerimos, se você é novo no mercado de ações e não tem o capital dos Rs. 100000,00, então não troque no Nifty Future.
O Exchange oferece uma opção para negociar no Nifty Future. Como você pensa que Nifty vai pular no próximo mês e você não quer comprar o mês atual do Nifty Future, então há contrato no próximo mês também disponível. Você pode comprar esse contrato. Todo o contrato expira na última quinta-feira do mês. Suponha que você tenha comprado o Nifty Future 25 de outubro de 2012, significa que você terá que marcar sua posição no ou antes do 25 de outubro de 2012. Se você não vai, então a troca irá liquidá-la no final.
Vamos dar um exemplo:
Suponha que você tenha comprado hoje o Nifty Future em 5700 no dia 15 de outubro de 2012 e esgotado no dia seguinte em 5730, significa que você ganhou 30 pontos e seu lucro será.
30 (Pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1500.00 (Lucro)
Suponha que você tenha comprado hoje Nifty Future em 5700 no dia 15 de outubro de 2012 e esgotado no mesmo dia em 5680, significa que você perdeu 20 pontos e sua perda será.
20 (pontos perdidos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1000,00 (perda)
Suponha que você tenha vendido hoje (Shorted) Nifty Future em 5700 em 15 de outubro de 2012 e comprou (coberto) no mesmo dia em 5670, significa que você ganhou 30 pontos e seu lucro será.
30 (Pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1500.00 (Lucro)
Suponha que você tenha vendido hoje (Shorted) Nifty Future em 5700 em 15 de outubro de 2012 e comprou (coberto) após 5 dias em 5750, significa que você perdeu 50 pontos e sua perda será.
50 (pontos perdidos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 2500.00 (perda)
O que é Nifty Futures e How to Trade in Nifty futuros com exemplos de mercado indiano.
Introdução ao Nifty Futures:
Futuros nifty tem um lugar muito especial nos mercados de derivados indianos. É a ferramenta de futuros mais negociada, e nos mercados de derivados indianos; tornou-se o contrato mais líquido.
Para o mercado de ações indiano, o índice NIFTY 50 é o índice de mercado de ações de referência da National Stock Exchange da Índia, a Nifty é uma subsidiária integral da National Stock Exchange Strategic Investment Corporation Limited. Os Serviços e Produtos do Índice da Índia (IISL) possuem e gerenciam o mesmo. Existem agências que fornecem seus serviços de chamadas intra-dia para informar os comerciantes sobre as flutuações atuais do mercado e ajudar com atividades de compra e venda de ações na Nifty, após uma assinatura.
Como negociar Futuros Nifty:
O futuro inteligente é uma parte dos contratos futuros; e contratos futuros são parte dos produtos derivados. O valor do contrato é definido como o preço final negociado ou proposto de um contrato. Cada contrato tem uma data de validade. Você pode escolher contratos de um mês ou de contratos de três meses. A diferença básica entre o mercado de ações e os futuros é que, você paga o custo real para comprar ações no mercado de ações, enquanto que você paga apenas o valor da margem para negociar no mercado futuro. Deixe-nos dar um exemplo para entender melhor:
Exemplo de Nifty Futures: suponha que você pretenda comprar o futuro NIFTY no valor Rs. 8.000 com o tamanho do lote de 50; e a margem necessária para comprar o contrato Nifty futura é de 10%. Vamos calcular o valor contratual do seu futuro Nifty:
Fórmula para calcular o valor futuro do contrato:
Valor Futuro do Contrato = Preço Futuro * Tamanho do Lote.
Valor futuro do contrato = 8000 * 50.
Futuro Valor do Contrato = Rs. 4,00,000.
Fórmula para calcular o valor de compra do contrato futuro:
Futuros Valor de Compra = Valor do Contrato Futuro * Obrigatório.
Futuros Valor de Compra = 4,00,000 * 10%
Futuros Valor de compra = Rs. 40,000.
Então, finalmente, se você quiser comprar futuros Nifty de acordo com o cenário dado, você exigirá Rs. 40.000 para comprar um lote de contrato futuro no mercado derivado.
Como o mercado de ações indiano funciona?
Um mercado de ações pode ser definido como um local onde commodities, ações e outros ativos são comprados e vendidos. Um mercado de ações refere-se tecnicamente a uma troca de um indivíduo, embora o termo seja usado frequentemente como alfaiate em geral para todo o estoque de um país. Por exemplo, os Estados Unidos têm o NASDAQ e a Bolsa de Valores de Nova York, entre muitos outros sacos menores. Da mesma forma, as principais trocas da Índia são a Bolsa de Valores de Bombay e a NSE, mais conhecida como bolsa de valores nacional da Índia.
Esses mercados representam a maior parte da atividade do mercado de ações na Índia e funcionam muito provavelmente para qualquer outro mercado de ações moderno, onde os compradores ordenam valores através de intermediários, realizando transações. A demanda por ações e commodities muda constantemente e, portanto, faz com que os preços flutuem e os ativos para ganhar ou perder valor.
A Bolsa de Valores de Bombaim é um dos maiores mercados dos valores mundiais, listando mais de 4.500 empresas. O SENEX é o principal índice de ações da Bolsa de Valores de Bombaim, comparável ao Dow Jones nos Estados Unidos. Os valores nacionais da Bolsa de Valores da Índia também se baseiam em Mumbai (Bombaim, anteriormente conhecido como Bombaim) e citado regularmente em valores superiores aos da Bolsa de Valores de Bombaim. O principal índice de ações da bolsa de valores nacional da Índia é o S & amp; P CNX NIFTY ou simplesmente NIFTY. Além das ações, a NSE também se concentra em operações futuras, dívida e moeda estrangeira.
A Índia é um país em rápido desenvolvimento que tem a segunda maior população do mundo por trás da China. Assim como na China, a Índia experimentou um rápido crescimento e expansão nas últimas duas décadas, devido à capacidade de alavancar mão-de-obra barata, bem como uma vantagem competitiva com a educação técnica, trabalhadores de língua inglesa. Na Índia, o inglês é a língua nacional adotada e é amplamente utilizado nos negócios e na academia.
Como tal, a Índia é um dos principais lugares onde os países do primeiro mundo, como os Estados Unidos e o Reino Unido, trabalham subcontratados. A globalização eo aumento da terceirização impulsionaram seus mercados indianos de títulos mais altos em meados de 2000. Como um país em desenvolvimento, as bolsas de valores da Índia seguem bastante perto de outras nações emergentes da Ásia e foram especialmente afetadas pela crise financeira global em 2008, durante a qual o SENEX derramou mais de 50% do seu valor em menos de um ano.
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»Atualmente lendo: o que é Nifty Futures e como negociar futuros Nifty?
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3 Passos fáceis para negociar em F & O (Equity Future Derivatives) na BSE, NSE, MCX.
Publicado em terça-feira, 30 de dezembro de 2014 pela equipe Chittorgarh.
Modificado no sábado 1 de outubro de 2016.
PROCURANDO UM CORRETOR DE AÇÕES?
Nós podemos ajudá-lo a encontrar o corretor certo para suas necessidades comerciais.
"Como começar a negociação F & amp; O?" é o desafio que a maioria das pessoas enfrenta quando entra no mercado de ações. Neste artigo, eu compartilharei as informações sobre como negociar Futuros de Ações e Opções em poucas etapas fáceis.
Vamos começar com algumas perguntas fundamentais sobre o comércio F & amp; O. Mais tarde, falarei sobre passos fáceis para negociar em F & amp; O.
Perguntas freqüentes sobre F & amp; O Trading na Índia.
O que é derivativo (Futures and Options) Trading?
Como a negociação de ações no segmento de caixa (comprar e vender ações), o derivado é outro tipo de instrumento de negociação. São contratos especiais cujo valor deriva de uma garantia subjacente.
Futuros e Opções (F & amp; O) são dois tipos de derivativos disponíveis para a negociação nos mercados de ações da Índia.
Na negociação de futuros, o comerciante assume as posições de compra / venda em um índice (ou seja, NIFTY) ou um contrato de ações (ou seja, Reliance). Se, durante o curso da vida do contrato, o preço se move no favor dos comerciantes (aumenta no caso de você ter uma posição de compra ou cai no caso de você ter uma posição de venda), o comerciante ganha lucro. Caso o movimento do preço seja adverso, o comerciante incorre em perdas.
Poucas coisas fundamentais que você deve saber sobre o comércio de F & amp; O:
O segmento F & O representa a maioria das negociações em bolsas de valores na Índia. Eles são os instrumentos de negociação mais populares em todo o mundo. Para assumir a posição de compra / venda no índice / futuros de ações, o comerciante deve colocar determinado% do valor do pedido como margem. O que significa que se um comerciante comprar um contrato futuro de Rs 4 Lakhs, ele paga apenas cerca de 10% de dinheiro para o corretor (conhecido como margem de dinheiro), que é Rs 40.000. Isso dá oportunidade de negociar mais com pouco dinheiro. O lucro ou as perdas são calculados todos os dias até o comerciante vender o contrato ou expirar. O dinheiro da margem é calculado todos os dias. O que significa que se o comerciante não tiver dinheiro suficiente (dinheiro de margem) em sua conta (em qualquer dia em que o comerciante está ocupando o cargo), ele deve depositar o dinheiro da margem para o corretor ou o corretor pode vender seu contrato F & amp; O e recuperar o dinheiro. Ao contrário das ações; derivado tem prazo de validade. O que significa que se o comerciante não vender até uma data de validade pré-decidida, o contrato expirou e o lucro ou a perda é compartilhado com você pelo corretor. O comércio futuro pode ser feito nos índices (Nifty, Sensex etc.). NIFTY Futures está entre os contratos futuros mais negociados na Índia.
Por que eu deveria trocar F & amp; O?
Com a negociação de futuros, o comerciante pode alavancar o limite de negociação, levando as posições de compra / venda muito mais do que você poderia ter tomado no segmento de caixa. No entanto, o perfil de risco de suas transações aumenta. Os pagamentos são feitos diariamente (MTM) até que o contrato expire. Os lucros / perdas são calculados (e creditados / debitados na conta de comerciantes) no final do dia todos os dias. A conta Demat não é necessária para a negociação F & O. Todas as transações de futuros são liquidadas. Os cargos contratuais são mantidos pelas trocas até que expiram. As posições de F & O estão sendo levadas para o dia seguinte e podem ser continuadas até o termo do contrato respectivo e ajustadas a qualquer momento durante a vida do contrato. Isso é diferente de "Margin Trading", onde o comerciante tem que fechar a posição no mesmo dia.
Quais são os diferentes tipos de Equity Futures & amp; Opções disponíveis na Índia?
No segmento de Futuros e Opções na NSE e BSE; A negociação está disponível principalmente em dois tipos de contratos:
Index Futures & amp; Opções.
Na NSE; O índice F & amp; O está disponível para 6 índices. Isso inclui; CNX Nifty Index, CNX índice de TI, Banco Nifty Index e Nifty Midcap 50 índice.
CNX Nifty Index (com base no índice Nifty). Índice BANK Nifty (com base no índice BANK NIFTY) Índice CNXIT (com base no índice CNX IT) Índice Nifty Midcap 50 (com base no índice Nifty Midcap 50) Índice de Infraestrutura CNX (baseado no índice CNX Infraestrutura) Índice CNP PSE (com base no índice CNX PSE)
Da mesma maneira, a BSE oferece negociação no futuro de ativos subjacentes como segue os índices:
Futuros & amp; Opções sobre valores mobiliários individuais.
As bolsas de valores oferecem contratos F & amp; O para scripts individuais (por exemplo, Reliance, TCS, etc.); que são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
A NSE oferece operações de F & amp; O em 135 valores estipulados pelo SEBI. A bolsa de valores define as características do contrato de futuros, como a garantia subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato.
Por que todos os estoques não estão disponíveis para negociação F & O?
Os contratos F & amp; O de empresas individuais não estão disponíveis para todas as empresas listadas nas bolsas de valores. Somente essas ações, que atendem aos critérios de liquidez e volume, foram consideradas para negociação de futuros. Ou as empresas cujas ações possuem alta liquidez e volume de negócios nas bolsas de valores são elegíveis para operações de F & O.
A bolsa de valores decide quais contratos F & amp; O da empresa podem ser negociados na troca.
O que significa "Square off" na negociação futura?
"Praça fora" significa vender uma posição futura.
Por exemplo; se você comprar um lote de NIFTY no futuro em 20 de agosto de 2014 e decidir vendê-lo no dia 24 de agosto de 2014; Na verdade, você supera sua posição futura.
Posso vender (ou desligar) o contrato F & O antes do prazo de validade?
Sim, você pode vender o contrato (ou quadrado fora da posição aberta) a qualquer momento antes do prazo de validade. Se você não vender o contrato até o prazo de validade; o contrato expirou e o lucro / perda é compartilhado com você.
O que significa "Pedido de capa"?
O lugar da ordem para vender uma posição aberta no futuro é chamado de ordem da capa.
Quais são os tipos diferentes de acordos para Futures?
Os contratos futuros são resolvidos de duas maneiras:
Liquidação diária para mercado (MTM).
Os lucros / perdas são calculados diariamente no final do dia. MTM vai até a posição aberta fechar (quadrado fora ou vender). A próxima pergunta e um exemplo na parte posterior deste artigo irão explicar o processo MTM em detalhes.
Liquidação final.
No termo dos contratos de futuros; a troca marca todas as posições de um CM no preço de liquidação final e o lucro / perda resultante é liquidado em dinheiro.
O que é Mark to Market (MTM) na negociação futura?
Nota: O MTM é o processo mais importante na negociação F & O e muito pouco difícil de entender para os investidores convencionais do mercado de ações que compram e vendem ações por longo prazo.
No final de cada dia de negociação; os futuros contratos abertos são automaticamente "marcados para o mercado" para o preço de liquidação diária. Isso significa; os lucros ou perdas são calculados com base na diferença entre o dia anterior e o preço de liquidação do dia atual.
Em outras palavras; MTM significa que todos os dias a liquidação da posição de futuros abertos ocorre no preço de fechamento do dia. O preço base de hoje é comparado com o preço de fechamento do dia anterior e a diferença é liquidada em dinheiro.
ou seja, para 1 lote de NIFTY Futures (50 ações) se.
Dia anterior último preço (preço oferecido) = Rs 7629.55 Último preço de hoje (preço de entrega direta) = Rs 7678.00.
Lucro líquido = (7678,00-7629,55) * 50 = Rs 2422,50.
Após o lucro / perda calculado; A posição futura é Continuar para o próximo dia. O mesmo processo de repetições MTM e lucros / perdas são calculados novamente todos os dias até que a posição seja quadrada ou expire. Todos os dias é como uma nova posição até o contrato ser vendido ou expirar. Através do lucro / perda são creditados / debitados diariamente na conta de comerciantes; as corretoras / taxas / impostos são cobradas apenas no momento da compra e venda do contrato futuro. MTM é um conceito muito importante e muito importante para entender para futuros comerciantes de ações. O fim do dia EOD MTM é obrigatório para futuros contratos. A amostra F & amp; O Day Bills por alguns dias para entender esse conceito.
Por que diferentes contratos estão disponíveis para o mesmo índice ou estoque? Explique o Ciclo de Negociação F & O? O que é F & amp; O Contract life?
Equity futures & amp; As opções são negociadas em 3 'ciclos de negociação'. O ciclo de negociação de 3 meses inclui o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três).
ou seja, se o mês atual for agosto de 2014; Os contratos disponíveis para NIFTY Futures são os seguintes:
A vida contratual do contrato F & O é até a última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, o prazo de validade é o dia de negociação anterior.
Por exemplo; na tabela acima; 28 de agosto de 2014 é o termo do contrato deste mês. A vida contratual deste contrato futuro é de hoje a 28 de agosto de 2014.
Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
O que é 'Dia de validade' para o contrato F & O?
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
Qual é o valor da "Margem" na negociação futura?
Para iniciar a negociação no contrato de futuros, você deve colocar uma certa porcentagem do contrato total como margem de dinheiro.
A margem também é conhecida como um adiantamento mínimo ou garantia para negociação no futuro. A margem geralmente varia entre 5 a 15% e normalmente é decidida pela troca.
Nota: Este recurso (apenas pagando dinheiro de margem reduzida) torna a negociação de F & amp; O mais atrativa por causa da alta alavancagem. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O.
O% de margem varia de estoque para estoque com base no risco envolvido no estoque, que depende da liquidez e da volatilidade da parcela respectiva além das condições gerais do mercado.
Normalmente, os futuros do índice têm menos margem do que os futuros de ações devido a natureza comparativamente menos volátil.
[Nota Importante] O valor da margem geralmente recalculado diariamente e pode mudar durante a vigência do contrato. Depende da volatilidade no mercado, do preço do script e do volume de negócios. É possível que, quando compre a posição futura; a margem foi de 10%; mas, mais tarde devido ao aumento da volatilidade nos preços, a porcentagem de margem é aumentada para 15%.
Nesse cenário, o comerciante terá que alocar fundos adicionais para continuar com a posição aberta. Caso contrário, o corretor pode vender (quadrado) o contrato futuro devido à margem insuficiente. Assim, é aconselhável manter uma alocação maior para proteger a posição aberta de tais eventos.
Como a negociação de futuros é diferente da negociação de margem?
Enquanto as transações de compra / venda no segmento de margem devem ser ajustadas no mesmo dia, a posição de compra / venda no segmento de futuros pode ser continuada até o termo do contrato respectivo e ajustado a qualquer momento durante a vida do contrato.
As posições de margem podem até ser convertidas para entrega se você tiver os limites de negociação necessários no caso de posições de compra e número de ações necessárias em seu demat em caso de posição de venda. Não existe tal facilidade disponível no caso de posição de futuros, uma vez que todas as transações de futuros são liquidadas de acordo com os regulamentos vigentes. Se você deseja converter suas posições futuras em posição de entrega, você terá que colocar a primeira vez sua transação no mercado futuro e, em seguida, assumir a posição de caixa no mercado de caixa.
Outra diferença importante é a disponibilidade de contratos de índices pares na negociação de futuros. Você pode até comprar / vender índices como NIFTY em caso de futuros na NSE, enquanto que em caso de margem, você pode assumir posições apenas em ações.
Comércio de Futuros de Ações em 3 Passos Fáceis:
Veja abaixo o exemplo de como comprar e vender um monte de NIFTY Future.
Passo 1: Compre o Futuro da Equidade.
Supondo que você tenha uma conta com um corretor compartilhado na Índia para trocar no segmento F & amp; O; O primeiro passo é comprar (ou vender em caso de futuros de vendas curtas) um contrato futuro. Você pode visitar os sites NSE ou BSE para verificar os contratos futuros disponíveis para índices e títulos.
Neste exemplo; compraremos 1 lote de NIFTY (50 ações). Note que você pode comprar / vender os contratos F & amp; O apenas em lotes. O tamanho do lote é diferente do contrato ao contrato.
Colocar um pedido de compra é bastante simples e similar a comprar ações para entrega.
A seguir, a captura de tela mostra que estamos fazendo uma ordem de 1 lote (50 partes) de NIFTY Futures no preço de Rs 7643.90.
No formulário acima 'comprar entrada de pedidos', alguns dos campos importantes são:
Segmento de troca = NFO (segmento NSE F e S) Nome Inst (Nome do Instrumento) = FUTIDX (Índice Futuro) Símbolo = NIFTY Expiry = 25Sep2014.
Passo 2: Termine o Futuro da Equidade.
Você mantém o contrato futuro de equivalência patrimonial até que você o venda ou expira em um dia de vencimento predefinido (no nosso caso, 25 de setembro de 2014). Neste exemplo, manteremos o contrato F & O por 7 dias e depois o venderemos.
Para cada dia, mantemos o contrato, o corretor envia um 'Futuro & amp; Opções Day Bill ', juntamente com algumas outras declarações, incluindo declaração de margem, detalhe do cliente, nota de contrato etc.
O F & amp; amp; O day bill fornece informações contábeis do contrato diariamente. Vamos passar pelas contas F & amp; O para cada dia e discutir a contabilidade:
Compre o Preço (NIFTY): 7643.90 Fechar Preço (NIFTY): 7629.55.
Abaixo está o Futuro & amp; Day Day Opções para o final do dia 1, o dia em que adquirimos o contrato. Vamos verificar alguns campos úteis neste.
Corretora: O Rs 20 (quando coloquei essa ordem, embora Zerodha, o corretor de desconto de taxa fixa) seja debitado pelo corretor como taxa de corretagem. A corretora é cobrada no dia em que compramos o contrato F & amp; O e o dia em que a vendemos. Comércio regular: isso é usado para comprar & amp; venda transação. Ele mostra qual script F & O que você comprou, data de validade, quantidade, taxa na qual você comprou e valor total (Rs 3,82,195).
Nota: Embora o montante do débito total seja Rs 3.82 Lakhs; Isso não significa que você tenha que pagar esse montante. É apenas para contabilidade. Você paga apenas o montante de margem para o corretor para este comércio, que é cerca de 10% do valor total (ou seja, Rs 38,219). Realizar: Como decidimos manter a posição nos próximos dias; nosso contrato F & amp; O será levado adiante. O valor "Retirar" do contrato é decidido pela troca no final do dia de negociação. No nosso caso, é Rs 7629.55 (NIFTY realmente cai no dia 1). Com base nesta taxa; O crédito total para nossa conta é Rs 381477.50. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 1 mostra a perda de Rs 717.50. Vários impostos e encargos (aplicáveis à transação de compra) são adicionados às nossas perdas e a nossa rede líquida é agora Rs 787,97. Este é o montante que o corretor tomará de nossa conta até o final do dia.
Nota de contrato - Compre NIFTY F & amp; O.
Para as transações de compra e venda do contrato F & amp; O, o corretor envia uma nota de contrato. Abaixo está o bilhete de contrato recebido do corretor no dia 1. O próximo boletim do contrato será enviado no dia em que você vende o contrato.
Detalhes do Razão da Conta do Cliente:
Os corretores também compartilham os detalhes do registro contábil com o cliente com um documento "detalhe do cliente contabilidade". Este documento fornece detalhes sobre todas as transações financeiras realizadas pelo corretor no dia 1.
Dia 2 (Mercado Próximo no Sábado):
No dia 1, decidi aposentar a posição F e O. Mas no dia 2 o mercado está fechado como sábado. Observe que a posição agora é nomeada como "Encaminhado Avançado".
Trazido para a frente: A posição F & O que é trazida a partir do dia anterior. Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Nota: A conta de dia acima não possui qualquer posição de 'Forwarding' quando o mercado foi fechado.
Dia 3 (Market Close on Sunday):
Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7629.55 Close Price (NIFTY): Rs 7678.00.
Este é o primeiro dia de negociação (segunda-feira) para o futuro NIFTY e subiu cerca de 50 pontos. Agora vamos verificar a contabilidade do Dia 4:
Trazido para a frente: os valores do contrato do último dia. É semelhante à linha "Lidar" na última conta do dia útil. Reporte: no dia seguinte, decidimos levar adiante o contrato F & amp; O (ou decidimos não vendê-lo). Os futuros NIFTY subiram e NIFTY Sept Contract, que estamos segurando, aumentou Rs 48,45 (fechado em Rs 7678,00). Desta forma, no final do dia, o valor creditado em nossa conta é de Rs R $ 3,83,900 e obteve lucro de Rs 2422.
O lucro líquido de Rs 2422 é creditado na conta.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7678.00 Close Price (NIFTY): Rs 7781.70.
Semelhante ao dia anterior, decidimos levar adiante o futuro contrato. O preço subiu por Rs 103,7 e obtivemos um lucro decente de Rs 5185,00.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7781.70 Close Price (NIFTY): Rs 7779.55.
Mais uma vez, decidimos levar adiante o contrato. O preço permanece plano e, na verdade, caiu Rs 2.15, perda de Rs 107.50.
Passo 3: Vendas Equity Future.
No dia 7, decidi vender o contrato por Rs 7800.00. Aqui está a minha transação:
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7779.55 Preço de Venda (NIFTY): Rs 7800.00.
Abaixo está o Futuro & amp; Opções Day Bill a partir do dia 7, no dia em que vendemos o contrato. Vamos verificá-lo:
Corretora: O Rs 20 é cobrado pelo corretor como taxa de corretagem. Isso é semelhante ao modo como pagamos a corretora no dia 1 quando compramos o Contrato F & O. Comércio regular: a transação de venda é capturada aqui. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 7 mostra o lucro de Rs 1022,50. Após a dedução de impostos e corretagem; fizemos lucro líquido de Rs 947.15. Este é o montante que o corretor nos pagará no dia 7.
Resumo do Lucro / Perda Bruta:
Corretagem paga:
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Dicas para um iniciante na negociação F & O.
F & amp; O trading é sobre prever o futuro, o que não é fácil de qualquer forma, forma ou forma. F & amp; O trading é um instrumento financeiro de alto risco. Mais riscos que você tira enquanto o comércio de F & amp; O, mais recompensas você receberá. Ao mesmo tempo, as perdas também são um abraço. O conceito de margem de dinheiro (ou apenas pagando dinheiro pequeno por antecipado para grandes posições) torna o negócio F & amp; O mais atraente. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O. Se o dinheiro da margem suficiente não estiver disponível na sua conta com o corretor; A maioria dos corretores fecha a posição automaticamente sem informá-lo. Especialmente no momento de quedas súbitas nos mercados de ações, a margem baixa pode causar grandes perdas.
Comentário do Usuário.
Gostaria de saber, através das entradas contábeis, como faço para vender futuros vendidos.
Ilustrar com as entradas contábeis. Obrigado.
Quanto o saldo bancário / contabilístico deve ser realizado no momento da colocação da ordem de compra ou venda no futuro.
Thanx por explicar o futuro comércio em métodos tão simples, mas eficazes. Os exemplos dados deram todas as dúvidas. Será gentil o suficiente para cobrir a negociação de opções (opções de colocação e chamada), implicações e significado de termos como interesse aberto. Inferência no aumento / diminuição da posição aberta, colocar rácios de chamadas (PCR), etc.
Ashok kumar Dhabai.
O lucro líquido é 7700.19 rs após a remoção de todas as taxas de corretagem e transação. Como você conseguiu 7659.18 rs? onde o dinheiro restante do 41.01 foi perdido?
então quanto você pagou aqui.
é só 7643.90 ou.
2. suponha que você trouxe para o 38219 e você vendeu no mesmo dia em que o nifty caiu 100 pontos. Então, quanto você perde.
isto é, começando de segunda a sábado (com novo exemplo).
Por favor, dê 3 exemplos diferentes, com preços diferentes, taxa de subida / baixa, etc.
Qual é o dinheiro da margem SAFE para manter com o Broker?
Por favor, explique "Margem de SPAN" e "Margem de Exposição" em "Detalhes do Razão de Conta do Cliente" no DIA 1.
Suponhamos, durante o horário de mercado, às 13h30, se queremos vender nossa posição do que naquele momento, o preço era de 7800, então a vendemos em 7800. Você pode comprar ou vender suas posições a qualquer momento durante as horas do mercado.
Espero que esta cleara seja sua dúvida.
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Essas questões chegam à mente daqueles comerciantes que são recém-chegados no mercado de ações ou querem entrar no mercado de ações, mas não sabem o que é realmente o NIfty Future. Mas eles ouviram essa palavra várias vezes.
Então, como sabemos, existe a National Stock Exchange, uma das principais bolsas de valores da Índia. A maioria das empresas registradas nesta bolsa de valores e através desta bolsa de ações somos capazes de fazer transações nesse estoque de empresas. Podemos comprar e vender ações da empresa através de nosso corretor e corretor registrado em bolsa de valores.
Então Índice de Bolsa de Valores Nacional conhecido como Nifty. E o contrato derivado de Nifty conhecido como Nifty Future. Nifty é um portfólio de 50 ações principais e de acordo com o movimento dessas ações, vemos o movimento de cima e de baixo em Nifty.
Intercâmbios que permitem a negociação de ações, bem como no Índice também, Exemplo - suponha que alguém queira comprar todos os principais 50 estoques da Nifty. Então, para facilitar o intercâmbio, começou a negociar no Nifty Future. Nifty O tamanho do lote do futuro é de 50. Então, pode-se comprar o Nifty Future apesar de comprar cada estoque Nifty, um a um. Também é difícil assistir todos os 50 estoques diariamente. Então, pode comprar o Nifty Future e é fácil rastreá-lo.
Como dissemos seu tamanho de lote 50, suponha, por exemplo, Nifty Future Oct atualmente em execução em 5700 e você quer comprar isso, então seu valor comercial será.
50 (tamanho do lote) x 5700 (valor atual futuro do índice) = 2,85,000 (valor comercial total)
Então, significa que você precisa de Rs. 2.85.000,00 para comprar ou vender o Nifty Future? A resposta é NÃO. Para negociar no Nifty Future, é necessária apenas alguma margem. Geralmente, ele vem em torno de Rs. 25000 para Rs. 30000.00, se o mercado de ações se tornar muito volátil, a troca também pode aumentar a margem.
Então, se você tem Rs Mínimo. 30000.00, você pode comprar ou vender o Nifty Future. Não é obrigatório que você tenha o Nifty Future em seu portfólio para vendê-lo. Você pode vendê-lo primeiro e depois você pode comprá-lo. Mas nós o sugerimos, se você é novo no mercado de ações e não tem o capital dos Rs. 100000,00, então não troque no Nifty Future.
O Exchange oferece uma opção para negociar no Nifty Future. Como você pensa que Nifty vai pular no próximo mês e você não quer comprar o mês atual do Nifty Future, então há contrato no próximo mês também disponível. Você pode comprar esse contrato. Todo o contrato expira na última quinta-feira do mês. Suponha que você tenha comprado o Nifty Future 25 de outubro de 2012, significa que você terá que marcar sua posição no ou antes do 25 de outubro de 2012. Se você não vai, então a troca irá liquidá-la no final.
Vamos dar um exemplo:
Suponha que você tenha comprado hoje o Nifty Future em 5700 no dia 15 de outubro de 2012 e esgotado no dia seguinte em 5730, significa que você ganhou 30 pontos e seu lucro será.
30 (Pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1500.00 (Lucro)
Suponha que você tenha comprado hoje Nifty Future em 5700 no dia 15 de outubro de 2012 e esgotado no mesmo dia em 5680, significa que você perdeu 20 pontos e sua perda será.
20 (pontos perdidos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1000,00 (perda)
Suponha que você tenha vendido hoje (Shorted) Nifty Future em 5700 em 15 de outubro de 2012 e comprou (coberto) no mesmo dia em 5670, significa que você ganhou 30 pontos e seu lucro será.
30 (Pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1500.00 (Lucro)
Suponha que você tenha vendido hoje (Shorted) Nifty Future em 5700 em 15 de outubro de 2012 e comprou (coberto) após 5 dias em 5750, significa que você perdeu 50 pontos e sua perda será.
50 (pontos perdidos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 2500.00 (perda)
O que é Nifty Futures e How to Trade in Nifty futuros com exemplos de mercado indiano.
Introdução ao Nifty Futures:
Futuros nifty tem um lugar muito especial nos mercados de derivados indianos. É a ferramenta de futuros mais negociada, e nos mercados de derivados indianos; tornou-se o contrato mais líquido.
Para o mercado de ações indiano, o índice NIFTY 50 é o índice de mercado de ações de referência da National Stock Exchange da Índia, a Nifty é uma subsidiária integral da National Stock Exchange Strategic Investment Corporation Limited. Os Serviços e Produtos do Índice da Índia (IISL) possuem e gerenciam o mesmo. Existem agências que fornecem seus serviços de chamadas intra-dia para informar os comerciantes sobre as flutuações atuais do mercado e ajudar com atividades de compra e venda de ações na Nifty, após uma assinatura.
Como negociar Futuros Nifty:
O futuro inteligente é uma parte dos contratos futuros; e contratos futuros são parte dos produtos derivados. O valor do contrato é definido como o preço final negociado ou proposto de um contrato. Cada contrato tem uma data de validade. Você pode escolher contratos de um mês ou de contratos de três meses. A diferença básica entre o mercado de ações e os futuros é que, você paga o custo real para comprar ações no mercado de ações, enquanto que você paga apenas o valor da margem para negociar no mercado futuro. Deixe-nos dar um exemplo para entender melhor:
Exemplo de Nifty Futures: suponha que você pretenda comprar o futuro NIFTY no valor Rs. 8.000 com o tamanho do lote de 50; e a margem necessária para comprar o contrato Nifty futura é de 10%. Vamos calcular o valor contratual do seu futuro Nifty:
Fórmula para calcular o valor futuro do contrato:
Valor Futuro do Contrato = Preço Futuro * Tamanho do Lote.
Valor futuro do contrato = 8000 * 50.
Futuro Valor do Contrato = Rs. 4,00,000.
Fórmula para calcular o valor de compra do contrato futuro:
Futuros Valor de Compra = Valor do Contrato Futuro * Obrigatório.
Futuros Valor de Compra = 4,00,000 * 10%
Futuros Valor de compra = Rs. 40,000.
Então, finalmente, se você quiser comprar futuros Nifty de acordo com o cenário dado, você exigirá Rs. 40.000 para comprar um lote de contrato futuro no mercado derivado.
Como o mercado de ações indiano funciona?
Um mercado de ações pode ser definido como um local onde commodities, ações e outros ativos são comprados e vendidos. Um mercado de ações refere-se tecnicamente a uma troca de um indivíduo, embora o termo seja usado frequentemente como alfaiate em geral para todo o estoque de um país. Por exemplo, os Estados Unidos têm o NASDAQ e a Bolsa de Valores de Nova York, entre muitos outros sacos menores. Da mesma forma, as principais trocas da Índia são a Bolsa de Valores de Bombay e a NSE, mais conhecida como bolsa de valores nacional da Índia.
Esses mercados representam a maior parte da atividade do mercado de ações na Índia e funcionam muito provavelmente para qualquer outro mercado de ações moderno, onde os compradores ordenam valores através de intermediários, realizando transações. A demanda por ações e commodities muda constantemente e, portanto, faz com que os preços flutuem e os ativos para ganhar ou perder valor.
A Bolsa de Valores de Bombaim é um dos maiores mercados dos valores mundiais, listando mais de 4.500 empresas. O SENEX é o principal índice de ações da Bolsa de Valores de Bombaim, comparável ao Dow Jones nos Estados Unidos. Os valores nacionais da Bolsa de Valores da Índia também se baseiam em Mumbai (Bombaim, anteriormente conhecido como Bombaim) e citado regularmente em valores superiores aos da Bolsa de Valores de Bombaim. O principal índice de ações da bolsa de valores nacional da Índia é o S & amp; P CNX NIFTY ou simplesmente NIFTY. Além das ações, a NSE também se concentra em operações futuras, dívida e moeda estrangeira.
A Índia é um país em rápido desenvolvimento que tem a segunda maior população do mundo por trás da China. Assim como na China, a Índia experimentou um rápido crescimento e expansão nas últimas duas décadas, devido à capacidade de alavancar mão-de-obra barata, bem como uma vantagem competitiva com a educação técnica, trabalhadores de língua inglesa. Na Índia, o inglês é a língua nacional adotada e é amplamente utilizado nos negócios e na academia.
Como tal, a Índia é um dos principais lugares onde os países do primeiro mundo, como os Estados Unidos e o Reino Unido, trabalham subcontratados. A globalização eo aumento da terceirização impulsionaram seus mercados indianos de títulos mais altos em meados de 2000. Como um país em desenvolvimento, as bolsas de valores da Índia seguem bastante perto de outras nações emergentes da Ásia e foram especialmente afetadas pela crise financeira global em 2008, durante a qual o SENEX derramou mais de 50% do seu valor em menos de um ano.
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»Atualmente lendo: o que é Nifty Futures e como negociar futuros Nifty?
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3 Passos fáceis para negociar em F & O (Equity Future Derivatives) na BSE, NSE, MCX.
Publicado em terça-feira, 30 de dezembro de 2014 pela equipe Chittorgarh.
Modificado no sábado 1 de outubro de 2016.
PROCURANDO UM CORRETOR DE AÇÕES?
Nós podemos ajudá-lo a encontrar o corretor certo para suas necessidades comerciais.
"Como começar a negociação F & amp; O?" é o desafio que a maioria das pessoas enfrenta quando entra no mercado de ações. Neste artigo, eu compartilharei as informações sobre como negociar Futuros de Ações e Opções em poucas etapas fáceis.
Vamos começar com algumas perguntas fundamentais sobre o comércio F & amp; O. Mais tarde, falarei sobre passos fáceis para negociar em F & amp; O.
Perguntas freqüentes sobre F & amp; O Trading na Índia.
O que é derivativo (Futures and Options) Trading?
Como a negociação de ações no segmento de caixa (comprar e vender ações), o derivado é outro tipo de instrumento de negociação. São contratos especiais cujo valor deriva de uma garantia subjacente.
Futuros e Opções (F & amp; O) são dois tipos de derivativos disponíveis para a negociação nos mercados de ações da Índia.
Na negociação de futuros, o comerciante assume as posições de compra / venda em um índice (ou seja, NIFTY) ou um contrato de ações (ou seja, Reliance). Se, durante o curso da vida do contrato, o preço se move no favor dos comerciantes (aumenta no caso de você ter uma posição de compra ou cai no caso de você ter uma posição de venda), o comerciante ganha lucro. Caso o movimento do preço seja adverso, o comerciante incorre em perdas.
Poucas coisas fundamentais que você deve saber sobre o comércio de F & amp; O:
O segmento F & O representa a maioria das negociações em bolsas de valores na Índia. Eles são os instrumentos de negociação mais populares em todo o mundo. Para assumir a posição de compra / venda no índice / futuros de ações, o comerciante deve colocar determinado% do valor do pedido como margem. O que significa que se um comerciante comprar um contrato futuro de Rs 4 Lakhs, ele paga apenas cerca de 10% de dinheiro para o corretor (conhecido como margem de dinheiro), que é Rs 40.000. Isso dá oportunidade de negociar mais com pouco dinheiro. O lucro ou as perdas são calculados todos os dias até o comerciante vender o contrato ou expirar. O dinheiro da margem é calculado todos os dias. O que significa que se o comerciante não tiver dinheiro suficiente (dinheiro de margem) em sua conta (em qualquer dia em que o comerciante está ocupando o cargo), ele deve depositar o dinheiro da margem para o corretor ou o corretor pode vender seu contrato F & amp; O e recuperar o dinheiro. Ao contrário das ações; derivado tem prazo de validade. O que significa que se o comerciante não vender até uma data de validade pré-decidida, o contrato expirou e o lucro ou a perda é compartilhado com você pelo corretor. O comércio futuro pode ser feito nos índices (Nifty, Sensex etc.). NIFTY Futures está entre os contratos futuros mais negociados na Índia.
Por que eu deveria trocar F & amp; O?
Com a negociação de futuros, o comerciante pode alavancar o limite de negociação, levando as posições de compra / venda muito mais do que você poderia ter tomado no segmento de caixa. No entanto, o perfil de risco de suas transações aumenta. Os pagamentos são feitos diariamente (MTM) até que o contrato expire. Os lucros / perdas são calculados (e creditados / debitados na conta de comerciantes) no final do dia todos os dias. A conta Demat não é necessária para a negociação F & O. Todas as transações de futuros são liquidadas. Os cargos contratuais são mantidos pelas trocas até que expiram. As posições de F & O estão sendo levadas para o dia seguinte e podem ser continuadas até o termo do contrato respectivo e ajustadas a qualquer momento durante a vida do contrato. Isso é diferente de "Margin Trading", onde o comerciante tem que fechar a posição no mesmo dia.
Quais são os diferentes tipos de Equity Futures & amp; Opções disponíveis na Índia?
No segmento de Futuros e Opções na NSE e BSE; A negociação está disponível principalmente em dois tipos de contratos:
Index Futures & amp; Opções.
Na NSE; O índice F & amp; O está disponível para 6 índices. Isso inclui; CNX Nifty Index, CNX índice de TI, Banco Nifty Index e Nifty Midcap 50 índice.
CNX Nifty Index (com base no índice Nifty). Índice BANK Nifty (com base no índice BANK NIFTY) Índice CNXIT (com base no índice CNX IT) Índice Nifty Midcap 50 (com base no índice Nifty Midcap 50) Índice de Infraestrutura CNX (baseado no índice CNX Infraestrutura) Índice CNP PSE (com base no índice CNX PSE)
Da mesma maneira, a BSE oferece negociação no futuro de ativos subjacentes como segue os índices:
Futuros & amp; Opções sobre valores mobiliários individuais.
As bolsas de valores oferecem contratos F & amp; O para scripts individuais (por exemplo, Reliance, TCS, etc.); que são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
A NSE oferece operações de F & amp; O em 135 valores estipulados pelo SEBI. A bolsa de valores define as características do contrato de futuros, como a garantia subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato.
Por que todos os estoques não estão disponíveis para negociação F & O?
Os contratos F & amp; O de empresas individuais não estão disponíveis para todas as empresas listadas nas bolsas de valores. Somente essas ações, que atendem aos critérios de liquidez e volume, foram consideradas para negociação de futuros. Ou as empresas cujas ações possuem alta liquidez e volume de negócios nas bolsas de valores são elegíveis para operações de F & O.
A bolsa de valores decide quais contratos F & amp; O da empresa podem ser negociados na troca.
O que significa "Square off" na negociação futura?
"Praça fora" significa vender uma posição futura.
Por exemplo; se você comprar um lote de NIFTY no futuro em 20 de agosto de 2014 e decidir vendê-lo no dia 24 de agosto de 2014; Na verdade, você supera sua posição futura.
Posso vender (ou desligar) o contrato F & O antes do prazo de validade?
Sim, você pode vender o contrato (ou quadrado fora da posição aberta) a qualquer momento antes do prazo de validade. Se você não vender o contrato até o prazo de validade; o contrato expirou e o lucro / perda é compartilhado com você.
O que significa "Pedido de capa"?
O lugar da ordem para vender uma posição aberta no futuro é chamado de ordem da capa.
Quais são os tipos diferentes de acordos para Futures?
Os contratos futuros são resolvidos de duas maneiras:
Liquidação diária para mercado (MTM).
Os lucros / perdas são calculados diariamente no final do dia. MTM vai até a posição aberta fechar (quadrado fora ou vender). A próxima pergunta e um exemplo na parte posterior deste artigo irão explicar o processo MTM em detalhes.
Liquidação final.
No termo dos contratos de futuros; a troca marca todas as posições de um CM no preço de liquidação final e o lucro / perda resultante é liquidado em dinheiro.
O que é Mark to Market (MTM) na negociação futura?
Nota: O MTM é o processo mais importante na negociação F & O e muito pouco difícil de entender para os investidores convencionais do mercado de ações que compram e vendem ações por longo prazo.
No final de cada dia de negociação; os futuros contratos abertos são automaticamente "marcados para o mercado" para o preço de liquidação diária. Isso significa; os lucros ou perdas são calculados com base na diferença entre o dia anterior e o preço de liquidação do dia atual.
Em outras palavras; MTM significa que todos os dias a liquidação da posição de futuros abertos ocorre no preço de fechamento do dia. O preço base de hoje é comparado com o preço de fechamento do dia anterior e a diferença é liquidada em dinheiro.
ou seja, para 1 lote de NIFTY Futures (50 ações) se.
Dia anterior último preço (preço oferecido) = Rs 7629.55 Último preço de hoje (preço de entrega direta) = Rs 7678.00.
Lucro líquido = (7678,00-7629,55) * 50 = Rs 2422,50.
Após o lucro / perda calculado; A posição futura é Continuar para o próximo dia. O mesmo processo de repetições MTM e lucros / perdas são calculados novamente todos os dias até que a posição seja quadrada ou expire. Todos os dias é como uma nova posição até o contrato ser vendido ou expirar. Através do lucro / perda são creditados / debitados diariamente na conta de comerciantes; as corretoras / taxas / impostos são cobradas apenas no momento da compra e venda do contrato futuro. MTM é um conceito muito importante e muito importante para entender para futuros comerciantes de ações. O fim do dia EOD MTM é obrigatório para futuros contratos. A amostra F & amp; O Day Bills por alguns dias para entender esse conceito.
Por que diferentes contratos estão disponíveis para o mesmo índice ou estoque? Explique o Ciclo de Negociação F & O? O que é F & amp; O Contract life?
Equity futures & amp; As opções são negociadas em 3 'ciclos de negociação'. O ciclo de negociação de 3 meses inclui o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três).
ou seja, se o mês atual for agosto de 2014; Os contratos disponíveis para NIFTY Futures são os seguintes:
A vida contratual do contrato F & O é até a última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, o prazo de validade é o dia de negociação anterior.
Por exemplo; na tabela acima; 28 de agosto de 2014 é o termo do contrato deste mês. A vida contratual deste contrato futuro é de hoje a 28 de agosto de 2014.
Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
O que é 'Dia de validade' para o contrato F & O?
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
Qual é o valor da "Margem" na negociação futura?
Para iniciar a negociação no contrato de futuros, você deve colocar uma certa porcentagem do contrato total como margem de dinheiro.
A margem também é conhecida como um adiantamento mínimo ou garantia para negociação no futuro. A margem geralmente varia entre 5 a 15% e normalmente é decidida pela troca.
Nota: Este recurso (apenas pagando dinheiro de margem reduzida) torna a negociação de F & amp; O mais atrativa por causa da alta alavancagem. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O.
O% de margem varia de estoque para estoque com base no risco envolvido no estoque, que depende da liquidez e da volatilidade da parcela respectiva além das condições gerais do mercado.
Normalmente, os futuros do índice têm menos margem do que os futuros de ações devido a natureza comparativamente menos volátil.
[Nota Importante] O valor da margem geralmente recalculado diariamente e pode mudar durante a vigência do contrato. Depende da volatilidade no mercado, do preço do script e do volume de negócios. É possível que, quando compre a posição futura; a margem foi de 10%; mas, mais tarde devido ao aumento da volatilidade nos preços, a porcentagem de margem é aumentada para 15%.
Nesse cenário, o comerciante terá que alocar fundos adicionais para continuar com a posição aberta. Caso contrário, o corretor pode vender (quadrado) o contrato futuro devido à margem insuficiente. Assim, é aconselhável manter uma alocação maior para proteger a posição aberta de tais eventos.
Como a negociação de futuros é diferente da negociação de margem?
Enquanto as transações de compra / venda no segmento de margem devem ser ajustadas no mesmo dia, a posição de compra / venda no segmento de futuros pode ser continuada até o termo do contrato respectivo e ajustado a qualquer momento durante a vida do contrato.
As posições de margem podem até ser convertidas para entrega se você tiver os limites de negociação necessários no caso de posições de compra e número de ações necessárias em seu demat em caso de posição de venda. Não existe tal facilidade disponível no caso de posição de futuros, uma vez que todas as transações de futuros são liquidadas de acordo com os regulamentos vigentes. Se você deseja converter suas posições futuras em posição de entrega, você terá que colocar a primeira vez sua transação no mercado futuro e, em seguida, assumir a posição de caixa no mercado de caixa.
Outra diferença importante é a disponibilidade de contratos de índices pares na negociação de futuros. Você pode até comprar / vender índices como NIFTY em caso de futuros na NSE, enquanto que em caso de margem, você pode assumir posições apenas em ações.
Comércio de Futuros de Ações em 3 Passos Fáceis:
Veja abaixo o exemplo de como comprar e vender um monte de NIFTY Future.
Passo 1: Compre o Futuro da Equidade.
Supondo que você tenha uma conta com um corretor compartilhado na Índia para trocar no segmento F & amp; O; O primeiro passo é comprar (ou vender em caso de futuros de vendas curtas) um contrato futuro. Você pode visitar os sites NSE ou BSE para verificar os contratos futuros disponíveis para índices e títulos.
Neste exemplo; compraremos 1 lote de NIFTY (50 ações). Note que você pode comprar / vender os contratos F & amp; O apenas em lotes. O tamanho do lote é diferente do contrato ao contrato.
Colocar um pedido de compra é bastante simples e similar a comprar ações para entrega.
A seguir, a captura de tela mostra que estamos fazendo uma ordem de 1 lote (50 partes) de NIFTY Futures no preço de Rs 7643.90.
No formulário acima 'comprar entrada de pedidos', alguns dos campos importantes são:
Segmento de troca = NFO (segmento NSE F e S) Nome Inst (Nome do Instrumento) = FUTIDX (Índice Futuro) Símbolo = NIFTY Expiry = 25Sep2014.
Passo 2: Termine o Futuro da Equidade.
Você mantém o contrato futuro de equivalência patrimonial até que você o venda ou expira em um dia de vencimento predefinido (no nosso caso, 25 de setembro de 2014). Neste exemplo, manteremos o contrato F & O por 7 dias e depois o venderemos.
Para cada dia, mantemos o contrato, o corretor envia um 'Futuro & amp; Opções Day Bill ', juntamente com algumas outras declarações, incluindo declaração de margem, detalhe do cliente, nota de contrato etc.
O F & amp; amp; O day bill fornece informações contábeis do contrato diariamente. Vamos passar pelas contas F & amp; O para cada dia e discutir a contabilidade:
Compre o Preço (NIFTY): 7643.90 Fechar Preço (NIFTY): 7629.55.
Abaixo está o Futuro & amp; Day Day Opções para o final do dia 1, o dia em que adquirimos o contrato. Vamos verificar alguns campos úteis neste.
Corretora: O Rs 20 (quando coloquei essa ordem, embora Zerodha, o corretor de desconto de taxa fixa) seja debitado pelo corretor como taxa de corretagem. A corretora é cobrada no dia em que compramos o contrato F & amp; O e o dia em que a vendemos. Comércio regular: isso é usado para comprar & amp; venda transação. Ele mostra qual script F & O que você comprou, data de validade, quantidade, taxa na qual você comprou e valor total (Rs 3,82,195).
Nota: Embora o montante do débito total seja Rs 3.82 Lakhs; Isso não significa que você tenha que pagar esse montante. É apenas para contabilidade. Você paga apenas o montante de margem para o corretor para este comércio, que é cerca de 10% do valor total (ou seja, Rs 38,219). Realizar: Como decidimos manter a posição nos próximos dias; nosso contrato F & amp; O será levado adiante. O valor "Retirar" do contrato é decidido pela troca no final do dia de negociação. No nosso caso, é Rs 7629.55 (NIFTY realmente cai no dia 1). Com base nesta taxa; O crédito total para nossa conta é Rs 381477.50. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 1 mostra a perda de Rs 717.50. Vários impostos e encargos (aplicáveis à transação de compra) são adicionados às nossas perdas e a nossa rede líquida é agora Rs 787,97. Este é o montante que o corretor tomará de nossa conta até o final do dia.
Nota de contrato - Compre NIFTY F & amp; O.
Para as transações de compra e venda do contrato F & amp; O, o corretor envia uma nota de contrato. Abaixo está o bilhete de contrato recebido do corretor no dia 1. O próximo boletim do contrato será enviado no dia em que você vende o contrato.
Detalhes do Razão da Conta do Cliente:
Os corretores também compartilham os detalhes do registro contábil com o cliente com um documento "detalhe do cliente contabilidade". Este documento fornece detalhes sobre todas as transações financeiras realizadas pelo corretor no dia 1.
Dia 2 (Mercado Próximo no Sábado):
No dia 1, decidi aposentar a posição F e O. Mas no dia 2 o mercado está fechado como sábado. Observe que a posição agora é nomeada como "Encaminhado Avançado".
Trazido para a frente: A posição F & O que é trazida a partir do dia anterior. Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Nota: A conta de dia acima não possui qualquer posição de 'Forwarding' quando o mercado foi fechado.
Dia 3 (Market Close on Sunday):
Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7629.55 Close Price (NIFTY): Rs 7678.00.
Este é o primeiro dia de negociação (segunda-feira) para o futuro NIFTY e subiu cerca de 50 pontos. Agora vamos verificar a contabilidade do Dia 4:
Trazido para a frente: os valores do contrato do último dia. É semelhante à linha "Lidar" na última conta do dia útil. Reporte: no dia seguinte, decidimos levar adiante o contrato F & amp; O (ou decidimos não vendê-lo). Os futuros NIFTY subiram e NIFTY Sept Contract, que estamos segurando, aumentou Rs 48,45 (fechado em Rs 7678,00). Desta forma, no final do dia, o valor creditado em nossa conta é de Rs R $ 3,83,900 e obteve lucro de Rs 2422.
O lucro líquido de Rs 2422 é creditado na conta.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7678.00 Close Price (NIFTY): Rs 7781.70.
Semelhante ao dia anterior, decidimos levar adiante o futuro contrato. O preço subiu por Rs 103,7 e obtivemos um lucro decente de Rs 5185,00.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7781.70 Close Price (NIFTY): Rs 7779.55.
Mais uma vez, decidimos levar adiante o contrato. O preço permanece plano e, na verdade, caiu Rs 2.15, perda de Rs 107.50.
Passo 3: Vendas Equity Future.
No dia 7, decidi vender o contrato por Rs 7800.00. Aqui está a minha transação:
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7779.55 Preço de Venda (NIFTY): Rs 7800.00.
Abaixo está o Futuro & amp; Opções Day Bill a partir do dia 7, no dia em que vendemos o contrato. Vamos verificá-lo:
Corretora: O Rs 20 é cobrado pelo corretor como taxa de corretagem. Isso é semelhante ao modo como pagamos a corretora no dia 1 quando compramos o Contrato F & O. Comércio regular: a transação de venda é capturada aqui. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 7 mostra o lucro de Rs 1022,50. Após a dedução de impostos e corretagem; fizemos lucro líquido de Rs 947.15. Este é o montante que o corretor nos pagará no dia 7.
Resumo do Lucro / Perda Bruta:
Corretagem paga:
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Dicas para um iniciante na negociação F & O.
F & amp; O trading é sobre prever o futuro, o que não é fácil de qualquer forma, forma ou forma. F & amp; O trading é um instrumento financeiro de alto risco. Mais riscos que você tira enquanto o comércio de F & amp; O, mais recompensas você receberá. Ao mesmo tempo, as perdas também são um abraço. O conceito de margem de dinheiro (ou apenas pagando dinheiro pequeno por antecipado para grandes posições) torna o negócio F & amp; O mais atraente. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O. Se o dinheiro da margem suficiente não estiver disponível na sua conta com o corretor; A maioria dos corretores fecha a posição automaticamente sem informá-lo. Especialmente no momento de quedas súbitas nos mercados de ações, a margem baixa pode causar grandes perdas.
Comentário do Usuário.
Gostaria de saber, através das entradas contábeis, como faço para vender futuros vendidos.
Ilustrar com as entradas contábeis. Obrigado.
Quanto o saldo bancário / contabilístico deve ser realizado no momento da colocação da ordem de compra ou venda no futuro.
Thanx por explicar o futuro comércio em métodos tão simples, mas eficazes. Os exemplos dados deram todas as dúvidas. Será gentil o suficiente para cobrir a negociação de opções (opções de colocação e chamada), implicações e significado de termos como interesse aberto. Inferência no aumento / diminuição da posição aberta, colocar rácios de chamadas (PCR), etc.
Ashok kumar Dhabai.
O lucro líquido é 7700.19 rs após a remoção de todas as taxas de corretagem e transação. Como você conseguiu 7659.18 rs? onde o dinheiro restante do 41.01 foi perdido?
então quanto você pagou aqui.
é só 7643.90 ou.
2. suponha que você trouxe para o 38219 e você vendeu no mesmo dia em que o nifty caiu 100 pontos. Então, quanto você perde.
isto é, começando de segunda a sábado (com novo exemplo).
Por favor, dê 3 exemplos diferentes, com preços diferentes, taxa de subida / baixa, etc.
Qual é o dinheiro da margem SAFE para manter com o Broker?
Por favor, explique "Margem de SPAN" e "Margem de Exposição" em "Detalhes do Razão de Conta do Cliente" no DIA 1.
Suponhamos, durante o horário de mercado, às 13h30, se queremos vender nossa posição do que naquele momento, o preço era de 7800, então a vendemos em 7800. Você pode comprar ou vender suas posições a qualquer momento durante as horas do mercado.
Espero que esta cleara seja sua dúvida.
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