Correlação forex do petróleo

A correlação entre o forex, o petróleo e o ouro.

Para antecipar as flutuações dos preços do forex, os comerciantes de moeda profissional examinam o que está acontecendo além do mundo das moedas. As taxas de câmbio são influenciadas por muitos fatores - oferta e demanda, política, taxas de juros, crescimento econômico, etc. Algumas moedas estão altamente correlacionadas com os preços das commodities, já que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionadas à indústria nacional do país.

As três moedas principais que estão correlacionadas com commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. O franco suíço e o iene japonês também estão correlacionados com os preços das commodities, mas o link não é tão forte. Os comerciantes de Forex podem, portanto, analisar essas correlações para entender e antecipar os movimentos do mercado cambial.

Neste artigo, examinaremos as moedas que estão correlacionadas com o petróleo e o ouro para mostrar como usar essas informações na sua negociação.

A correlação entre o petróleo e o dólar canadense.

Nos últimos anos, o preço de um barril de petróleo variou consideravelmente, passou de US $ 60 o barril em 2006 para um pico de US $ 147 em 2008 antes de cair abaixo de US $ 40 dólares no primeiro trimestre de 2009; A partir de abril de 2013, o preço voltou a ser de US $ 88. Esta alta volatilidade também pode ser observada no preço do ouro, que subiu de US $ 692 a onça em outubro de 2008 para US $ 1.896 em setembro de 2011, mas depois caiu para US $ 1.400 em abril de 2013.

A partir desta escrita, muitos países estão enfrentando uma recessão e a evolução dos preços das commodities pode significar a diferença entre uma recessão profunda e uma recuperação rápida. As taxas de câmbio são influenciadas pelos preços das commodities, então os comerciantes de forex devem monitorar seus preços para tomar decisões de negociação forex mais informadas.

O petróleo é uma mercadoria em todo o mundo - pelo menos por enquanto - como a maioria dos países desenvolvidos não podem sobreviver sem petróleo. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo foi 70% menor do que o seu pico de US $ 147 em julho de 2008. Uma queda nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo, mas para consumidores de petróleo representa maior poder aquisitivo.

Há uma série de razões que explicam a queda dos preços do petróleo, o aumento do dólar (o petróleo tem preço em dólares) e o declínio da demanda global. O Canadá é um importante exportador de petróleo, portanto, é severamente afetado pelos menores preços do petróleo, enquanto o Japão, que é um importante importador de petróleo, tende a se beneficiar desse tipo de situação.

Entre os anos de 2006 a 2009, a correlação entre o dólar canadense eo preço do petróleo foi de cerca de 80%. Diariamente, a correlação nem sempre é tão apertada, mas aumenta a longo prazo, porque o dólar canadense tem boas razões para ser sensível aos preços do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo e sua produção de petróleo está aumentando constantemente. Em 2000, as importações de petróleo do Canadá para os EUA excederam as da Arábia Saudita. As estimativas mais recentes da reserva de petróleo por país classificam o Canadá em segundo lugar apenas para a Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os Estados Unidos e o Canadá, além da crescente instabilidade política no Oriente Médio e na América do Sul, fizeram do Canadá um dos melhores lugares dos quais os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não serve apenas os Estados Unidos, os vastos recursos petrolíferos do país agora estão começando a gerar muita atenção na China, especialmente desde a descoberta de novos campos petrolíferos no Canadá.

O gráfico abaixo mostra claramente a relação positiva entre o petróleo e o dólar (Dólar canadense). O preço do petróleo é, de fato, um indicador líder da ação de preço CAD / USD.

O par de moedas para negociação forex é USD / CAD, portanto, a correlação é invertida. É importante notar que, com base em seu relacionamento histórico, quando os preços do petróleo aumentam, o USD / CAD cai e vice-versa: quando o preço do petróleo diminui, o USD / CAD aumenta.

A economia canadense é altamente dependente de suas exportações e 85% de suas exportações vão para os Estados Unidos. Por este motivo, o USD / CAD pode ser muito afetado pela forma como os consumidores americanos reagem às mudanças nos preços do petróleo.

Quando a demanda dos Estados Unidos aumenta, o preço do petróleo aumenta e o preço do USD / CAD diminui.

Quando a demanda dos EUA cai, o preço do petróleo diminui e o preço USD / CAD aumenta.

O petróleo e a economia japonesa.

O Japão importa quase todo o seu petróleo (os Estados Unidos importam cerca de 50%) e é o terceiro maior importador de petróleo do mundo depois dos Estados Unidos e da China. O Japão é especialmente sensível às mudanças nos preços do petróleo devido à falta de recursos energéticos domésticos e à necessidade de importar grandes quantidades de petróleo, gás natural e outros recursos energéticos. Em 2008, a dependência do país para as importações de energia foi de 84%. O petróleo fornece 49% das necessidades energéticas do Japão, o carvão representa 20%, a energia nuclear 13%, o gás natural 14%, a energia hidrelétrica 3% e as fontes renováveis ​​apenas 1%. Portanto, quando os preços do petróleo subiram, a economia japonesa sofre.

Ao analisar os países que exportam / importam o maior número de petróleo, o principal par de moedas para o qual podemos formular uma opinião sobre o preço do petróleo é o dólar canadense em relação ao iene japonês (USD / JPY). O gráfico abaixo ilustra a estreita correlação entre o preço do petróleo e o CAD / JPY. O preço do petróleo pode ser visto como um indicador líder (como o par USD / CAD) da ação de preço USD / JPY, com um atraso visível. O gráfico abaixo mostra que o preço do petróleo continuou a declinar durante este período, o CAD / JPY disparou depois do nível 100 e atingiu um mínimo de 76.

A correlação entre o ouro e o forex.

A Austrália é o terceiro maior produtor de ouro e o dólar australiano tem uma correlação positiva com o ouro (84% de correlação em média). Em teoria, quando o preço de uma onça de ouro aumenta, o dólar australiano também aumenta.

A moeda suíça também possui um forte vínculo com o ouro. Quando o preço do ouro sobe, o USD / CHF cai e vice-versa, quando o preço do ouro cai, o par também cai. O franco suíço está fortemente correlacionado com o ouro, porque mais de 25% da moeda suiça é apoiada por reservas de ouro.

Conclusão.

Correlações ligeiramente atrasadas desses movimentos nos mercados de moeda e commodities às vezes proporcionam aos comerciantes boas oportunidades para antecipar um movimento maior.

Como o petróleo se move com USD / CAD.

Vamos falar sobre o outro tipo de ouro ... o preto.

Como você pode saber, o petróleo bruto é muitas vezes referido como o "ouro preto" ou, como nós, na BabyPips gostamos de chamá-lo, "crack preto".

Pode-se viver sem ouro, mas se você é um viciado em crack, não pode viver sem crack.

O petróleo é a droga que corre pelas veias da economia global, pois é uma fonte importante de energia.

Isso o torna o maior fornecedor de petróleo para os EUA!

Por causa do volume envolvido, cria uma grande quantidade de demanda por dólares canadenses.

Além disso, tome nota que a economia do Canadá é dependente das exportações, com cerca de 85% de suas exportações para seu grande irmão para o sul, os EUA

Se a demanda dos EUA aumentar, os fabricantes precisarão pedir mais petróleo para manter a demanda. Isso pode levar a um aumento nos preços do petróleo, o que pode levar a uma queda em USD / CAD.

Se a demanda dos Estados Unidos cair, os fabricantes podem decidir relaxar, pois não precisam fazer mais bens. A demanda por petróleo pode cair, o que pode prejudicar a demanda pelo CAD.

O petróleo tem uma correlação negativa com USD / CAD de cerca de 93% entre 2000 e 2016.

Quando o óleo aumenta, USD / CAD desce. Quando o óleo cair, USD / CAD aumenta. E para tornar a correlação mais clara, podemos.

E para tornar a correlação mais clara, podemos inverter USD / CAD para mostrar como ambos os mercados se movem bastante ao mesmo tempo (ou seja, o petróleo bruto ganhará valor com o dólar canadense enquanto o dólar americano cai ... e vice-versa. no quadro abaixo:

Confira no quadro abaixo:

Petróleo Bruto vs. USD / CAD Invertido.

Então, da próxima vez que você desperdiçar seu carro e ver que os preços do petróleo estão aumentando, você pode usar essas informações para sua vantagem! Pode ser uma pista para você ficar curto em USD / CAD!

Alguns corretores de Forex permitem que você troque ouro, petróleo e outras commodities. Lá, você pode facilmente abrir seus gráficos usando suas plataformas.

Se você quiser saber mais sobre ouro e outras commodities, sugiro que você pergunte ao nosso especialista em comdoll, Happy Pip.

Uma vez que ela negocia as moedas de commodities, ela geralmente inclui a ação de preços de ouro e óleo em sua análise.

Seu progresso.

O pensamento é útil quando motiva a ação e um obstáculo quando substitui a ação. Bill Raeder.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Comércio de petróleo com correlações cambiais.

pela Walker England.

As correlações são úteis para encontrar direção para uma variedade de mercados. O petróleo e o USDCAD têm uma correlação negativa. Uma vez que a direção é encontrada, planeje sua estratégia de negociação para outro recurso.

O entendimento das correlações do mercado pode permitir que os comerciantes tenham uma opção em uma mercadoria baseada na direção de seu par de moedas favoritas. A idéia é levar dois mercados ou ativos aparentemente diferentes e ver como o preço do mercado se move em relação um ao outro. Hoje, analisaremos o uso do par de moedas do USDCAD para determinar a direção do USOIL (WTI) através do uso de uma correlação.

Deixe-nos começar!

Quando alguém menciona o petróleo, os comerciantes de moeda devem pensar imediatamente sobre o USDCAD como um par de moedas correntes. Esses ativos estão negativamente correlacionados, o que significa que geralmente podem ser vistos movendo-se em direções opostas. Isso ocorre porque o USDCAD cita o preço de dólares canadenses em termos de USDollars. USOil representa o petróleo por barril com preço em dólares americanos. Com o USD em lados opostos de cada equação, isso significa que os dois ativos se moverão em direções opostas quando o USD se fortalecer ou enfraquecer.

Em segundo lugar, o CAD tem uma alta correlação com o petróleo devido aos extensos depósitos de petróleo do Canadá. A maior parte deste petróleo é comprada pelos EUA causando uma transferência de fundos ao longo do caminho. À medida que os preços do petróleo flutuam, isso aumenta ou diminui o montante de fundos transferidos de USD para fazer compras de recursos canadenses. Essas transferências essencialmente alteram a demanda pela moeda e também podem causar mudanças diretamente no par de dólares USDCAD.

Aprenda Forex & ndash; AUD / USD & amp; Correlação de ouro (XAU / USD).

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

Negociando a correlação.

A chave para a negociação de ativos negativamente correlacionados é encontrar uma direção ou ter uma opinião fundamental de um dos ativos subjacente antes de tomar uma decisão de negociação. Se os comerciantes estão vendo o USDCAD empurrar para altos mais altos, isso poderia ser facilmente o catalisador para um viés de baixa em Oil. Por outro lado, se o petróleo está tendendo para cima, os comerciantes teriam expectativas razoáveis ​​de que o USDCAD viajasse para menores baixos.

Como você pode ver, esta informação é muito útil para os comerciantes que já têm uma opinião sobre o óleo ou o par de dólares do USDCAD. Muitas vezes, os comerciantes que são otimistas no Oil optam por trocar o USDCAD em vez do próprio metal. O dólar canadense carrega uma taxa bancária de 1,00%, o que significa que os comerciantes podem ganhar interesse adicional ao negociar uma tendência de alta no petróleo. Se um comerciante é otimista no par de dólares USDCAD, os comerciantes podem, por sua vez, vender o Petróleo para evitar a acumulação de juros sobre seu saldo comercial.

Agora que você está mais familiarizado com as correlações, experimente o comércio de petróleo e o USDCAD usando uma conta de demonstração gratuita Forex. Isso lhe dará uma idéia de como as flutuações de preços afetam commodities e moedas ao praticar sua negociação em tempo real.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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O petróleo atinge uma baixa de sete semanas nas expectativas da produção mais alta dos EUA, Irã.

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram para o mais baixo em sete semanas na quinta-feira, em meio aos temores de aumentar os suprimentos globais depois que o Irã anunciou planos para aumentar a produção e o produto bruto dos EUA atingiu recordes.

Brent futures LCOc1 caiu 70 centavos, ou 1,1 por cento, para liquidar em US $ 64,81 o barril, seu menor fechamento desde 20 de dezembro.

O recém nascido CLT1 do West Texas Intermediate (WTI), entretanto, caiu 64 centavos, ou 1 por cento, para liquidar US $ 61,15, sendo o menor fechado desde o dia 2 de janeiro.

Ambos os benchmarks caíram pelo quinto dia consecutivo, a maior série de derrotas para o Brent desde novembro de 2017 e para a WTI desde abril de 2017.

Os futuros do Brent perderam tanto quanto 15 por cento desde que atingiram um máximo de quatro anos acima de US $ 71 no final de janeiro.

"Os preços do petróleo permanecem sob pressão na sessão de negociação de hoje, já que os participantes do mercado continuam a digerir o relatório de estoques de petróleo de baixa ontem, & rdquo; disse Abhishek Kumar, analista sênior de energia no Global Gas Analytics da Interfax Energy em Londres.

A Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA) disse na quarta-feira que a produção de petróleo na semana passada subiu para um recorde de 10,25 milhões de barris por dia (bpd). Nesse nível, a produção dos EUA superaria a produção atual na Arábia Saudita, o maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. [EIA / S]

A OPEP e outros produtores, incluindo a Rússia, reduziram a produção desde janeiro de 2017 para forçar os estoques globais, mas esses cortes foram algo compensados ​​pelo aumento da produção de petróleo nos EUA.

Os preços do petróleo também foram pressionados por um anúncio do Irã de que está buscando aumentar a produção nos próximos quatro anos.

"Os iranianos estão procurando aumentar a produção. apesar da alegada adesão ao acordo da OPEP-Rússia. Todo mundo tem problemas para produzir mais petróleo ", disse John Kilduff, sócio do fundo de hedge de energia, New Capital LLC, em Nova York.

Os comerciantes também notaram o reinício do oleoduto dos Forties no Mar do Norte, somado às perdas nos preços do petróleo bruto.

O gasoduto, que transporta cerca de um quarto da produção de petróleo do Mar do Norte e cerca de um terço da produção de gás natural offshore da Grã-Bretanha, fechou quarta-feira pela segunda vez em dois meses após um fechamento de válvula em uma instalação escocesa.

& ldquo; Agora está claro que os preços do petróleo no final de janeiro eram muito altos para manter o mercado de petróleo equilibrado no longo prazo, & rdquo; Analistas do Commerzbank escreveram. & ldquo; Isso ocorre porque a produção de petróleo dos EUA agora está aumentando tão fortemente que existe o risco de um excesso de oferta renovado se a OPEP não renunciar voluntariamente à participação de mercado. & rdquo;

No início desta semana, a EIA projetou que a produção dos EUA aumentaria para uma média anual record de 10,6 milhões de bpd em 2018 e 11,2 milhões de bpd em 2019, ante 9,3 milhões de bpd em 2017. [EIA / M]

O atual pico de produção anual de todos os tempos dos EUA foi em 1970 em 9,6 milhões de bpd, de acordo com dados federais de energia.

Relatório adicional de Scott DiSavino em Nova York; Amanda Cooper em Londres; e Henning Gloystein em Singapura; Editando por Marguerita Choy e David Evans.

Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

Oil & amp; Moedas: Compreender sua correlação (USD, UUP)

Uma corda escondida amarra moedas e petróleo bruto, com ações de preço em um local forçando uma reação simpática ou oposta no outro. Esta correlação persiste por vários motivos, incluindo distribuição de recursos, balança comercial (BOT) e psicologia do mercado. E a contribuição significativa do petróleo para a inflação e a deflação intensifica essas inter-relações durante os períodos de tendências fortes, tanto maiores como inferiores.

Além disso, o petróleo bruto é cotado em dólares norte-americanos (USD), de modo que cada subida e descida gera um realinhamento imediato entre o dólar e vários cruzamentos forex. Esses movimentos são menos correlacionados em nações sem reservas significativas de petróleo bruto, como o Japão, e mais correlacionadas em nações que possuem reservas significativas, como Canadá, Rússia e Brasil. (Para mais, leia: duas grandes moedas para lucrar com a volatilidade do petróleo.)

Muitas nações alavancaram suas reservas de petróleo bruto durante o aumento histórico do mercado de energia entre meados da década de 1990 e meados dos anos 2000, emprestando fortemente para construir infra-estrutura, expandir as operações militares e iniciar programas sociais. Essas contas vieram devido ao colapso econômico de 2008, com o desalavancamento de alguns países, enquanto outros se duplicaram, emprestando mais forte contra reservas para restaurar a confiança e a trajetória para as economias feridas.

Estas cargas de dívida mais pesadas ajudaram a manter as taxas de crescimento elevadas até que os preços globais do petróleo bruto entraram em colapso em 2014, despejando nações sensíveis às commodities em ambientes recessivos. O Canadá, a Rússia, o Brasil e outros países ricos em energia têm lutado desde então, ajustando-se aos valores de desmoronamento em dólares canadenses (CAD), rublos russos (RUB) e reais (BRL).

A pressão de venda se espalhou para outros grupos de commodities, elevando os temores significativos de deflação mundial. Isso reforçou a correlação entre commodities afetadas, incluindo petróleo bruto e centros econômicos sem reservas significativas de commodities, como a zona do euro. Moedas em países com importantes reservas de mineração, mas reservas de energia esparsas, como o dólar australiano (AUD), caíram com as moedas de países ricos em petróleo. (Para mais, leia: o dólar australiano: o que todo comerciante Forex precisa saber.)

Problemas na zona do euro.

Os preços do petróleo bruto em declínio provocaram um susto deflacionário na zona do euro depois que os índices locais de preços ao consumidor se tornaram negativos no final de 2014. Pressão construída no Banco Central Europeu (BCE) no início de 2015 para introduzir um programa de estímulo monetário em grande escala para parar o espiral deflacionária e adiciona inflação no sistema. A primeira rodada de compra de títulos nesta versão europeia de flexibilização quantitativa (QE) começou a primeira semana de março de 2015.

Muitos participantes do forex concentram sua atenção na cruz EUR / USD, o mercado de câmbio mais popular e líquido do mundo. Uma correlação apertada com a queda do petróleo bruto pode ser facilmente observada no gráfico semanal acima. O par de moedas completou em março de 2014, apenas três meses antes do petróleo bruto ter entrado em um declínio leve que acelerou para a desvantagem no quarto trimestre, ao mesmo tempo em que o petróleo bruto desceu dos anos 80 superiores aos 50s baixos. A pressão de venda do euro continuou em março de 2015, terminando ao mesmo tempo que o BCE iniciou seu programa de estímulo monetário.

Impacto no dólar dos EUA.

Enquanto os Estados Unidos passaram a Arábia Saudita na produção mundial de petróleo em 2014, o dólar americano se beneficiou com o declínio acentuado do petróleo bruto por várias razões. Primeiro, o crescimento econômico dos EUA, uma vez que o mercado ostentoso tem sido excepcionalmente forte em comparação com seus parceiros comerciais, mantendo os balanços intactos. Em segundo lugar, enquanto o setor de energia contribui significativamente para o PIB dos EUA, os EUA " A grande diversidade econômica reduz a dependência dessa indústria única.

O Índice Bullshield do Índice de Dólar dos Estados Unidos (UUP), um popular proxy de negociação do USD, atingiu uma baixa de várias décadas no auge do último ciclo do mercado de touro em 2007 e aumentou consideravelmente, atingindo uma alta de três anos quando o mercado de urso terminou em 2009. Maiores baixas em 2011 e 2014 prepararam o cenário para uma poderosa tendência de alta de 2014 que começou apenas um mês após o pico do petróleo bruto e entrou em sua baixa tendência histórica.

O comportamento de lockstep inverso continuou entre os instrumentos em março de 2015, quando o USD caiu e entrou em uma retração de moagem lenta que se estendeu para a segunda metade do ano. O topo foi simultâneo com o início do programa QE do BCE, ilustrando como a política monetária pode superar a correlação do petróleo bruto, pelo menos por períodos de tempo significativos. A corrida a um ciclo de caminhada de taxa FOMC antecipado também contribuiu para esse padrão de retenção.

Consequências da excesso de dependência.

Faz sentido que as nações que são mais dependentes das exportações de petróleo bruto tenham sofrido maiores danos econômicos do que aqueles com recursos mais diversos. A Rússia oferece um exemplo perfeito, com energia representando 58,6% do total de exportações de 2014. O país caiu em uma recessão acentuada em 2015, com o seu PIB decrescendo 4,6% ano a ano no segundo trimestre de 2015, intensificado pelas sanções ocidentais vinculadas à incursão da Ucrânia.

Países com as maiores exportações de petróleo bruto (a partir de 1º de janeiro de 2014, Fonte - CIA Factbook)

Arábia Saudita - 6.880.000 Rússia - 4.720.000 Irã - 2.445.000 Iraque - 2.390.000 Nigéria - 2.341.000 Emirados Árabes Unidos - 2.142.000 Angola - 1.928.000 Venezuela - 1.645.000 Noruega - 1.602.000 Canadá - 1.576.000.

A diversidade econômica mostra um impacto maior nas moedas subjacentes do que os números de exportação absolutos. A Colômbia ocupa apenas o 18º lugar, mas o petróleo bruto representa 45% das exportações totais, apontando para uma alta dependência ilustrada no colapso do peso colombiano (COP) desde meados de 2014. Enquanto isso, a economia desse país esfriou consideravelmente após um surto de crescimento tórrido , embora seja improvável que entre em recessão em 2015.

Muitas plataformas de forex ocidentais suspenderam o comércio de rublos no início de 2015 devido a problemas de liquidez e controles de capital, incentivando os comerciantes a usar a coroa norueguesa (NOK) como um mercado de proxy. USD / NOK mostra um amplo padrão de base entre 2010 e 2014, ao mesmo tempo em que o petróleo bruto estava saltando entre 75 e 115. A queda do petróleo no segundo trimestre de 2014 coincide com uma poderosa tendência de alta que se acelerou no quarto trimestre, superando a resistência de base cerca de 6.5000 .

Essa manifestação continuou no segundo semestre de 2015, com o par de moedas atingindo uma nova década alta. Isso aponta para o estresse continuado na economia russa, mesmo que o petróleo cru tenha saído de suas baixas profundas. A alta volatilidade torna este um mercado difícil para posições de Forex a longo prazo, mas os comerciantes de curto prazo podem reservar lucros excelentes neste mercado fortemente inovador.

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Correlação comercial entre USD / CAD e WTI Crude Oil.

O petróleo bruto é o maior componente do Canadá de bens exportados, pelo que o dólar canadense enfraquece à medida que os preços do petróleo caem.

O preço do petróleo bruto caiu abaixo de US $ 45 o barril na quarta-feira pela primeira vez desde março. Isso segue um nível de cerca de US $ 48,5 na última sexta-feira, um declínio de mais de 4%. O contínuo declínio do petróleo deve-se a preocupações crescentes em torno do excesso de oferta e à menor demanda da China devido à desaceleração econômica que o país está enfrentando.

Existe uma correlação conhecida e fortemente negativa entre o dólar dos EUA e o dólar do dólar canadense (USD / CAD) e o preço do petróleo; Quando o petróleo enfraquece, o CAD também aumenta, e, portanto, aumenta o preço USD / CAD. Ao comparar os dois gráficos abaixo, esta correlação é clara.

WTI Crude Oil Gráfico horário USD / CAD Gráfico horário.

O petróleo bruto é o maior componente do Canadá de bens exportados, portanto, o CAD enfraquece à medida que os preços do petróleo caem. Além disso, o preço do petróleo bruto é denominado em USD, portanto, a correlação USD / CAD é intensificada (ou seja, quando o USD se fortalece, o preço do petróleo cai e aumenta USD / CAD).

Devido a esta forte correlação, muitos investidores encontram formas de negociar o petróleo através da negociação USD / CAD. Amanhã, os dados de folha de pagamento não-agrícola dos EUA (NFP) e taxa de desemprego nos EUA e no Canadá serão lançados às 12:30 GMT. Estes podem afetar fortemente o par de moedas USD / CAD e, como resultado, o preço do petróleo.

Uma forte correlação pode ser usada em uma estratégia de negociação que envolve hedge. Por exemplo, posições opostas para dois ativos fortemente correlacionados podem cancelar & # 8217; um ao outro fornecendo proteção. Com base nessa lógica, se você acredita que o petróleo irá se reunir mais do que USD / CAD irá diminuir, você pode comprar os dois ativos. Por outro lado, se você acreditar que USD / CAD diminuirá mais do que o petróleo irá se reunir, você pode vender os dois ativos. Você pode posicionar-se no mercado de postos e futuros e também através de opções de compra. As opções são conhecidas por seu risco limitado quando compradas.

Abaixo está um exemplo de posição usando a plataforma ORE usando opções de chamadas em USD / CAD e óleo, com a expectativa de que um recurso reúna mais do que os outros declínios, até 13 de agosto (que inclui o lançamento de dados de petróleo da EIA, um dia antes). Uma opção de chamada oferece o direito de comprar um ativo a um determinado preço durante um determinado período de tempo.

A primeira opção é no WTI OIL, para comprar 100 barris $ 44.47 (um preço de exercício no prazo de pagamento) para expirar em 7 dias. O custo para comprar esta opção é 100.24 USD (ou 91.85 EUR):

A segunda opção é em USD / CAD para comprar 10.000 USD em 1.3166 (greve no dinheiro) para também expirar em 7 dias. O custo para comprar esta opção é 81,15 CAD (ou 56,48 EUR):

O custo total (e, portanto, o risco total) para entrar nesta posição é 148,33 EUR. Se WTI OIL se reunir mais do que USD / CAD cai, a opção WTI OIL ganhará valor com potencial de lucro ilimitado e a opção USD / CAD perderá, mas com perda limitada, portanto, sua posição geral pode lucrar (ou seja, quando a posição líquida vale mais do que o prémio 148.33 euros pago). Alternativamente, se USD / CAD se mata mais do que o WTI OIL cair, o valor da opção USD / CAD é ilimitado no lado oposto e a perda da opção WTI OIL é limitada.

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